基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-12-10)

1.04880.00%
近1月：-0.13%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：0.33%
近3年：9.86%

近6月：-0.65%
成立來：17.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-10 1.0488 1.1626 0.00%
    12-09 1.0488 1.1626 0.02%
    12-08 1.0486 1.1624 -0.01%
    12-05 1.0487 1.1625 0.03%
    12-04 1.0484 1.1622 -0.08%
    12-03 1.0492 1.1630 -0.04%
    12-02 1.0496 1.1634 -0.05%
    12-01 1.0501 1.1639 0.01%
    11-28 1.0500 1.1638 0.05%
    11-27 1.0495 1.1633 -0.03%
    11-26 1.0498 1.1636 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.13%
    0.33%
    -0.65%
    -0.40%
    0.45%
    6.81%
    9.86%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    同類排名
    2413 | 3210
    2294 | 3218
    2141 | 3191
    2789 | 3110
    2658 | 2960
    2554 | 2914
    761 | 2397
    993 | 2049
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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