基金品種

全球市場
嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05690.13%
近1月：-0.36%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1661
近3月：-0.10%
近3年：9.32%

近6月：0.42%
成立來：17.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0569 1.1661 0.13%
    09-02 1.0555 1.1647 0.02%
    09-01 1.0553 1.1645 0.06%
    08-29 1.0547 1.1639 0.02%
    08-28 1.0545 1.1637 -0.13%
    08-27 1.0559 1.1651 -0.02%
    08-26 1.0561 1.1653 0.09%
    08-25 1.0552 1.1644 0.10%
    08-22 1.0541 1.1633 -0.02%
    08-21 1.0543 1.1635 0.08%
    08-20 1.0535 1.1627 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.36%
    -0.10%
    0.42%
    -0.07%
    2.70%
    7.33%
    9.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    2832 | 3158
    2567 | 3110
    2463 | 2994
    2481 | 2962
    770 | 2795
    504 | 2248
    761 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:56
37 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:30
54 0 在全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇的當(dāng)下，資金更傾向選擇具有避 萍水不相逢 06-24 12:37
45 0 我之前就盯上方正富邦保險(xiǎn)了，趁著這幾天板塊調(diào)整果斷 福寶愛理財(cái) 06-20 14:28
104 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第二次 基金資訊 06-20 08:08
67 0 在尋找既能保護(hù)本金又能增值的投資選項(xiàng)嗎？考慮一下方 冷若冰霜的李昊祥 06-16 15:13
70 0 雖然醫(yī)藥板塊今日走勢反復(fù)，但保險(xiǎn)板塊展現(xiàn)出較強(qiáng)穩(wěn)定 開心嗨皮 06-11 22:46
74 0 今日大盤表現(xiàn)強(qiáng)勁，多個(gè)板塊小幅回落，而保險(xiǎn)板塊持續(xù) 有趣的小花 06-11 11:37
73 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-10 08:09
61 0 我現(xiàn)在越來越喜歡保險(xiǎn)主題了，它不像科技股那樣瘋狂， 冰雪聰明的 06-03 14:07
71 0 這輪金融行情中，保險(xiǎn)表現(xiàn)最為穩(wěn)健，既有防守又有進(jìn)攻 米飯一小碗 05-28 14:56
66 0 牛市旗手換人當(dāng)？保險(xiǎn)這周漲服了！估值還在歷史低位， 福寶愛理財(cái) 05-26 16:42
73 0 LPR降息助力經(jīng)濟(jì)向好，保險(xiǎn)板塊迎來春天！基金去年 月照花影 05-20 17:26
59 0 投資界“顯眼包”非方正富邦保險(xiǎn)莫屬！近一年在大金融 不想長大吖 05-14 14:24
72 0 養(yǎng)老金融市場迎來爆發(fā)期，政策加碼與行業(yè)改革共同推動(dòng) 冷南不太冷 05-12 14:35
72 0 去年考試…不對(duì)，是漲幅榜！方正富邦保險(xiǎn)40分（%） 咕嚕肉加飯 05-08 13:29
69 0 大金融板塊神仙打架？方正保險(xiǎn)直接甩出王炸——去年4 米飯小團(tuán)子 05-07 15:53
142 0 公告關(guān)于嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年勞 基金資訊 04-25 07:18
102 0 公告嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
89 0 保險(xiǎn)板塊今天又持續(xù)出彩了，連漲5天了方正富邦去年漲 甜橙88 04-18 15:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1