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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06610.04%
近1月：0.33%
近1年：4.64%

累計凈值

1.1700
近3月：-0.13%
近3年：11.31%

近6月：2.31%
成立來：17.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0661 1.1700 0.04%
    05-08 1.0657 1.1696 0.11%
    05-07 1.0645 1.1684 -0.10%
    05-06 1.0656 1.1695 0.03%
    04-30 1.0653 1.1692 0.00%
    04-29 1.0653 1.1692 0.14%
    04-28 1.0638 1.1677 0.15%
    04-25 1.0622 1.1661 0.02%
    04-24 1.0620 1.1659 0.00%
    04-23 1.0620 1.1659 -0.08%
    04-22 1.0629 1.1668 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    -0.13%
    2.31%
    0.30%
    4.64%
    9.14%
    11.31%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    917 | 3368
    2938 | 3312
    874 | 3194
    2370 | 3287
    406 | 2953
    375 | 2435
    685 | 2064
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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78 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
66 0 公告嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-21 08:05
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