基金品種

全球市場(chǎng)
平安3-5年期政策性金融債債券A(006934
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.10150.03%
近1月：0.45%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.2727
近3月：0.72%
近3年：10.84%

近6月：0.69%
成立來(lái)：28.98%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1015 1.2727 0.03%
    07-02 1.1012 1.2724 0.05%
    07-01 1.1006 1.2718 0.05%
    06-30 1.1001 1.2713 -0.02%
    06-27 1.1003 1.2715 0.03%
    06-26 1.1000 1.2712 0.02%
    06-25 1.1228 1.2710 -0.02%
    06-24 1.1230 1.2712 -0.04%
    06-23 1.1234 1.2716 0.00%
    06-20 1.1234 1.2716 0.04%
    06-19 1.1230 1.2712 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    0.72%
    0.69%
    0.73%
    3.85%
    7.94%
    10.84%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    1366 | 3110
    1079 | 3107
    1805 | 3047
    1451 | 2976
    1825 | 2972
    554 | 2729
    657 | 2187
    737 | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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