基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.02930.02%
近1月：0.20%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.0469
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：4.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2023-07-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0293 1.0469 0.02%
    05-08 1.0291 1.0467 0.07%
    05-07 1.0284 1.0460 0.02%
    05-06 1.0282 1.0458 0.01%
    04-30 1.0281 1.0457 0.04%
    04-29 1.0277 1.0453 0.03%
    04-28 1.0274 1.0450 0.01%
    04-25 1.0273 1.0449 0.00%
    04-24 1.0273 1.0449 -0.01%
    04-23 1.0274 1.0450 -0.01%
    04-22 1.0275 1.0451 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.20%
    0.31%
    1.15%
    0.33%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    2514 | 3368
    1449 | 3312
    2818 | 3194
    2248 | 3287
    2511 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:44
56 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 00:22
101 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 01:05
140 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 00:34
222 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:42
234 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-14 07:27
322 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-13 00:14
450 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加騰安基金銷售(深圳 基金資訊 08-03 09:50
168 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:17
453 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加嘉實(shí)財(cái)富管理有限公 基金資訊 07-06 14:25
174 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金更新的招募說明書20 基金資訊 06-27 09:05
178 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-05 09:04
172 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:23
229 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 10:03
317 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-12 09:05
230 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-11 09:03
257 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:16
300 0 公告關(guān)于華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金暫停接受個人投資 基金資訊 11-22 09:05
285 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞錦合債券型證券 基金資訊 11-16 09:03
282 0 公告關(guān)于華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金恢復(fù)向個人投資者 基金資訊 11-15 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1