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單位凈值 (2025-10-17)

1.01090.05%
近1月：0.08%
近1年：1.40%

累計凈值

1.0486
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：4.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2023-07-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0109 1.0486 0.05%
    10-16 1.0104 1.0481 0.03%
    10-15 1.0101 1.0478 0.00%
    10-14 1.0101 1.0478 0.02%
    10-13 1.0099 1.0476 0.06%
    10-10 1.0093 1.0470 0.01%
    10-09 1.0092 1.0469 0.06%
    09-30 1.0086 1.0463 0.02%
    09-29 1.0084 1.0461 -0.01%
    09-26 1.0085 1.0462 0.01%
    09-25 1.0084 1.0461 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.08%
    -0.09%
    0.34%
    0.50%
    1.40%
    4.82%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    1347 | 3490
    1257 | 3440
    1900 | 3344
    1874 | 3247
    2726 | 3128
    2153 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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