基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.02480.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.45%

累計凈值

1.0475
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：4.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.50億元（2025-06-30）基金經理：羅遠航
成 立 日：2023-07-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0248 1.0475 0.00%
    09-01 1.0248 1.0475 0.03%
    08-29 1.0245 1.0472 0.00%
    08-28 1.0245 1.0472 -0.01%
    08-27 1.0246 1.0473 0.02%
    08-26 1.0244 1.0471 0.01%
    08-25 1.0243 1.0470 0.02%
    08-22 1.0241 1.0468 0.00%
    08-21 1.0241 1.0468 0.00%
    08-20 1.0241 1.0468 -0.01%
    08-19 1.0242 1.0469 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.14%
    0.04%
    0.67%
    0.39%
    1.45%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    364 | 3156
    1633 | 3157
    1954 | 3103
    2117 | 2991
    1826 | 2961
    2487 | 2792
    1902 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
45 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
127 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加北京新浪倉石基金銷 基金資訊 07-29 00:09
81 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 00:33
102 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金更新的招募說明書20 基金資訊 06-27 00:30
168 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加北京度小滿基金銷售 基金資訊 06-13 00:35
98 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-05 00:24
95 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-14 00:10
100 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換 基金資訊 05-13 00:12
58 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:44
97 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:22
160 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 01:05
158 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
243 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:42
261 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-14 07:27
344 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換 基金資訊 08-13 00:14
508 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加騰安基金銷售(深圳 基金資訊 08-03 09:50
203 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
526 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加嘉實財富管理有限公 基金資訊 07-06 14:25
198 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金更新的招募說明書20 基金資訊 06-27 09:05
204 0 公告華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-05 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1