基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00590.10%
近1月：-0.17%
近1年：0.26%

累計(jì)凈值

1.0375
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：-0.88%
成立來(lái)：2.48%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0059 1.0375 0.10%
    11-27 1.0049 1.0365 -0.08%
    11-26 1.0057 1.0373 -0.16%
    11-25 1.0073 1.0389 -0.12%
    11-24 1.0085 1.0401 0.00%
    11-21 1.0085 1.0401 -0.04%
    11-20 1.0089 1.0405 0.00%
    11-19 1.0089 1.0405 -0.05%
    11-18 1.0094 1.0410 0.00%
    11-17 1.0094 1.0410 0.06%
    11-14 1.0088 1.0404 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.17%
    -0.18%
    -0.88%
    -1.33%
    0.26%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    3369 | 3515
    3402 | 3493
    3338 | 3470
    3252 | 3380
    3150 | 3241
    3080 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
69 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:41
105 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
72 0 債基市持續(xù)走強(qiáng)，這幾天表現(xiàn)都不錯(cuò)~還是得堅(jiān)持長(zhǎng)期持 有毅力的浪子 06-19 19:12
116 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
58 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
204 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
124 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-14 07:33
104 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
110 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】短期關(guān)注五一假期資金面波動(dòng) 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
133 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
210 0 海外因素持續(xù)擾動(dòng)，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
120 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:32
90 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長(zhǎng)假了，再補(bǔ)點(diǎn)倉(cāng) 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 03-26 18:07
104 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點(diǎn)吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
90 0 邏輯上也該沖起來(lái)了，連漲起來(lái)！！沖啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
100 0 債市連漲起來(lái)了，感覺(jué)現(xiàn)在可以多買(mǎi)點(diǎn)了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
91 0 債市目前的趨勢(shì)，覺(jué)得接下來(lái)應(yīng)該還能保持不錯(cuò)的勢(shì)頭， 月亮睡了我就不睡 03-26 14:03
108 0 債基大方向持續(xù)上升趨勢(shì)，安心拿好還是不錯(cuò)的 森林一只貓咪 03-25 19:32
105 0 $信澳悅享利率債C$高風(fēng)險(xiǎn)的不敢碰，穩(wěn)健的倒還行 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:56
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