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單位凈值 (2026-02-27)

1.00480.05%
近1月:0.18%
近1年:-0.44%

累計凈值

1.0364
近3月:-0.01%
近3年:--

近6月:-0.53%
成立來:2.37%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙琳婧
成 立 日:2024-03-13管 理 人信達澳亞基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0048 1.0364 0.05%
    02-26 1.0043 1.0359 -0.07%
    02-25 1.0050 1.0366 -0.05%
    02-24 1.0055 1.0371 0.03%
    02-13 1.0052 1.0368 0.00%
    02-12 1.0052 1.0368 0.03%
    02-11 1.0049 1.0365 0.01%
    02-10 1.0048 1.0364 -0.01%
    02-09 1.0049 1.0365 0.04%
    02-06 1.0045 1.0361 0.06%
    02-05 1.0039 1.0355 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.18%
    -0.01%
    -0.53%
    0.20%
    -0.44%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    1859 | 3520
    3401 | 3507
    3361 | 3457
    3146 | 3518
    3157 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

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114 0 邏輯上也該沖起來了,連漲起來??!沖啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
120 0 債市連漲起來了,感覺現(xiàn)在可以多買點了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
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