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中郵中債1-3年久期央企20C(007209
)

凈值估算(25-07-01 10:24)

--
近1月：0.26%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-06-30)

1.04060.00%
近3月：0.83%
近3年：8.29%

累計凈值

1.1836
近6月：0.82%
成立來：19.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.24%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0406 1.1836 0.00%
    06-27 1.0406 1.1836 0.00%
    06-26 1.0406 1.1836 0.00%
    06-25 1.0406 1.1836 -0.02%
    06-24 1.0408 1.1838 0.00%
    06-23 1.0408 1.1838 0.03%
    06-20 1.0405 1.1835 0.02%
    06-19 1.0403 1.1833 0.03%
    06-18 1.0400 1.1830 0.01%
    06-17 1.0399 1.1829 0.02%
    06-16 1.0397 1.1827 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.26%
    0.83%
    0.82%
    0.82%
    2.57%
    5.76%
    8.29%
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.24%
    0.91%
    0.96%
    0.96%
    2.81%
    6.99%
    10.60%
    同類排名
    288 | 607
    261 | 601
    274 | 582
    54 | 560
    54 | 560
    300 | 490
    231 | 342
    219 | 283
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    • 選擇時間
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    • 1年
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    • 5年
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