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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.14100.03%
近1月：0.48%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.2110
近3月：1.24%
近3年：9.48%

近6月：0.73%
成立來(lái)：21.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1410 1.2110 0.03%
    06-30 1.1407 1.2107 -0.01%
    06-27 1.1408 1.2108 0.02%
    06-26 1.1406 1.2106 -0.03%
    06-25 1.1409 1.2109 -0.04%
    06-24 1.1414 1.2114 -0.04%
    06-23 1.1419 1.2119 0.04%
    06-20 1.1414 1.2114 0.04%
    06-19 1.1409 1.2109 0.08%
    06-18 1.1400 1.2100 0.05%
    06-17 1.1394 1.2094 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.48%
    1.24%
    0.73%
    0.73%
    2.51%
    6.77%
    9.48%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3050 | 3107
    331 | 3104
    686 | 3052
    1610 | 2977
    1610 | 2977
    2034 | 2733
    1292 | 2190
    1196 | 1846
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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嘉合基金

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