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單位凈值 (2025-10-16)

1.13530.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2053
近3月：-0.61%
近3年：7.58%

近6月：0.23%
成立來：21.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1353 1.2053 0.04%
    10-15 1.1349 1.2049 0.00%
    10-14 1.1349 1.2049 -0.01%
    10-13 1.1350 1.2050 0.05%
    10-10 1.1344 1.2044 -0.03%
    10-09 1.1347 1.2047 0.05%
    09-30 1.1341 1.2041 0.05%
    09-29 1.1335 1.2035 -0.01%
    09-26 1.1336 1.2036 0.04%
    09-25 1.1332 1.2032 -0.04%
    09-24 1.1336 1.2036 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    -0.61%
    0.23%
    0.23%
    2.03%
    5.54%
    7.58%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1762 | 2492
    2038 | 2496
    1837 | 2470
    1355 | 2396
    1523 | 2329
    1306 | 2248
    1236 | 1823
    1097 | 1547
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 Al賦能，景色迷人 培非賠 10-04 11:32
91 0 公告嘉合磐昇純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
64 0 東方紅配置精選C完美平衡防御和進攻，債券守得住權(quán)益 城北的花 08-28 21:56
74 0 為什么3天都是0，買的什么債??？怎么3天都不給蛋呢 股友97K2138W83 08-07 20:32
158 0 嘉合磐泰這么好！我買了磐昇覺得可以，還有磐通也很好 邁克爾杰克遜經(jīng)典 07-26 06:23
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82 0 南華瑞澤C持倉策略清晰，股票抓券商等紅利機會，轉(zhuǎn)債 傾心蓮花 07-18 13:18
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101 0 我之前買的債基，收益就跟蝸牛爬一樣，一天就那么幾個 股友Z0936W7952 04-08 08:37
101 0 總眼饞別人投資賺錢？方正鴻遠債基或許能給你啟發(fā)。實 祝你好運O 04-07 19:22
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