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單位凈值 (2025-10-17)

1.06570.04%
近1月：0.02%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.1887
近3月：-0.21%
近3年：7.38%

近6月：0.21%
成立來(lái)：19.86%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：21.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0657 1.1887 0.04%
    10-16 1.0653 1.1883 0.02%
    10-15 1.0651 1.1881 0.01%
    10-14 1.0650 1.1880 -0.01%
    10-13 1.0651 1.1881 0.04%
    10-10 1.0647 1.1877 0.00%
    10-09 1.0647 1.1877 0.04%
    09-30 1.0643 1.1873 0.02%
    09-29 1.0641 1.1871 0.01%
    09-26 1.0640 1.1870 -0.02%
    09-25 1.0642 1.1872 -0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.02%
    -0.21%
    0.21%
    0.41%
    1.37%
    5.10%
    7.38%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    2339 | 3495
    2460 | 3490
    1628 | 3440
    2195 | 3344
    1996 | 3247
    2744 | 3128
    2021 | 2565
    1669 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

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116 0 不得了！今日最大蛋21個(gè)，市場(chǎng)反彈強(qiáng)勁有力。方正鴻 喜羊羊abc 02-20 08:02
113 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:13
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233 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含定投 基金資訊 12-17 00:15
161 0 我的天，方正睿利更新了，今晚收了28個(gè)大蛋，太厲害 股友hc81877988 12-02 22:32
205 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:53
302 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定投 基金資訊 09-26 00:09
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