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單位凈值 (2025-12-10)

1.06680.02%
近1月：-0.07%
近1年：0.78%

累計凈值

1.1898
近3月：0.16%
近3年：8.64%

近6月：0.07%
成立來：19.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-10 1.0668 1.1898 0.02%
    12-09 1.0666 1.1896 0.03%
    12-08 1.0663 1.1893 -0.01%
    12-05 1.0664 1.1894 0.03%
    12-04 1.0661 1.1891 -0.08%
    12-03 1.0670 1.1900 -0.04%
    12-02 1.0674 1.1904 0.00%
    12-01 1.0674 1.1904 0.01%
    11-28 1.0673 1.1903 0.03%
    11-27 1.0670 1.1900 -0.04%
    11-26 1.0674 1.1904 -0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.07%
    0.16%
    0.07%
    0.52%
    0.78%
    5.04%
    8.64%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    同類排名
    1979 | 3219
    1791 | 3227
    2847 | 3200
    2020 | 3119
    1907 | 2968
    2312 | 2922
    1887 | 2403
    1459 | 2055
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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212 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 06-20 00:32
218 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定投 基金資訊 06-18 00:16
105 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
188 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:55
167 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 03-25 00:29
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134 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:13
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152 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-23 09:05
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