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單位凈值 (2025-09-03)

1.06610.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1891
近3月：0.06%
近3年：7.68%

近6月：0.58%
成立來(lái)：19.90%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：21.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-04-26管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0661 1.1891 0.03%
    09-02 1.0658 1.1888 0.00%
    09-01 1.0658 1.1888 0.02%
    08-29 1.0656 1.1886 0.02%
    08-28 1.0654 1.1884 -0.03%
    08-27 1.0657 1.1887 -0.01%
    08-26 1.0658 1.1888 0.03%
    08-25 1.0655 1.1885 0.04%
    08-22 1.0651 1.1881 -0.02%
    08-21 1.0653 1.1883 0.02%
    08-20 1.0651 1.1881 -0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.04%
    -0.07%
    0.06%
    0.58%
    0.45%
    1.56%
    5.00%
    7.68%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    1969 | 3160
    1486 | 3158
    2111 | 3110
    2216 | 2994
    1834 | 2962
    2443 | 2795
    1835 | 2248
    1446 | 1907
    四分位排名

    一般

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    一般

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151 0 我的天，方正睿利更新了，今晚收了28個(gè)大蛋，太厲害 股友hc81877988 12-02 22:32
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