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單位凈值 (2026-01-14)

1.00150.01%
近1月：-0.17%
近1年：-1.41%

累計凈值

1.0390
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：-1.41%
成立來：3.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0015 1.0390 0.01%
    01-13 1.0014 1.0389 0.01%
    01-12 1.0013 1.0388 0.03%
    01-09 1.0010 1.0385 0.02%
    01-08 1.0008 1.0383 0.06%
    01-07 1.0002 1.0377 -0.04%
    01-06 1.0006 1.0381 -0.11%
    01-05 1.0017 1.0392 -0.05%
    12-31 1.0022 1.0397 0.03%
    12-30 1.0019 1.0394 -0.05%
    12-29 1.0024 1.0399 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.17%
    -0.24%
    -1.41%
    -0.07%
    -1.41%
    3.62%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    958 | 3229
    3151 | 3238
    3108 | 3206
    3022 | 3150
    3094 | 3243
    2865 | 2971
    2238 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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48 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-29 09:08
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267 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
246 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-12 07:34
205 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1160.87億旗下基金：195只
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