基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.00520.11%
近1月：-0.15%
近1年：0.47%

累計凈值

1.0427
近3月：-0.13%
近3年：--

近6月：-0.77%
成立來：4.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0052 1.0427 0.11%
    11-27 1.0041 1.0416 -0.08%
    11-26 1.0049 1.0424 -0.16%
    11-25 1.0065 1.0440 -0.12%
    11-24 1.0077 1.0452 0.00%
    11-21 1.0077 1.0452 -0.04%
    11-20 1.0081 1.0456 0.00%
    11-19 1.0081 1.0456 -0.04%
    11-18 1.0085 1.0460 0.00%
    11-17 1.0085 1.0460 0.06%
    11-14 1.0079 1.0454 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -0.15%
    -0.13%
    -0.77%
    -1.15%
    0.47%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3348 | 3515
    3392 | 3493
    3311 | 3470
    3231 | 3380
    3138 | 3241
    3046 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
69 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:41
105 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
204 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
124 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-14 07:33
133 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
120 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
119 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:08
152 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 09:06
156 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 12-26 09:05
258 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
235 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-12 07:34
197 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
437 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際 信達(dá)澳亞基金 10-17 15:13
410 0 仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際效果 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
178 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
218 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-15 09:05
258 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-15 07:40
216 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
206 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 06-28 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1