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中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-08-29)

0.9981--
近1月：-0.03%
近1年：1.53%

累計凈值

1.0786
近3月：-0.17%
近3年：6.82%

近6月：0.41%
成立來：8.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.9981 1.0786 --
    08-22 0.9975 1.0780 --
    08-15 0.9989 1.0794 --
    08-08 1.0010 1.0815 --
    08-01 1.0000 1.0805 --
    07-25 0.9984 1.0789 --
    07-18 1.0019 1.0824 --
    07-11 1.0011 1.0816 --
    07-04 1.0029 1.0834 0.02%
    07-03 1.0027 1.0832 0.02%
    07-02 1.0025 1.0830 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    -0.17%
    0.41%
    -0.32%
    1.53%
    4.28%
    6.82%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    2789 | 3393
    2701 | 3284
    2857 | 3252
    2723 | 3078
    2250 | 2515
    1874 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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