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中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00250.06%
近1月:0.33%
近1年:2.52%

累計凈值

1.0830
近3月:1.09%
近3年:8.32%

近6月:0.12%
成立來:8.57%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.20億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李家毅
成 立 日:2022-05-09管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間06-09~07-04/06-09~07-04
開放申購時間:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
開放贖回時間:
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0025 1.0830 0.06%
    07-01 1.0019 1.0824 0.03%
    06-30 1.0016 1.0821 -0.02%
    06-27 1.0018 1.0823 0.01%
    06-26 1.0017 1.0822 0.03%
    06-25 1.0014 1.0819 0.00%
    06-24 1.0014 1.0819 0.02%
    06-23 1.0012 1.0817 0.00%
    06-20 1.0012 1.0817 0.01%
    06-19 1.0011 1.0816 -0.02%
    06-18 1.0013 1.0818 0.01%
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    0.11%
    0.33%
    1.09%
    0.12%
    0.12%
    2.52%
    5.27%
    8.32%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1760 | 3119
    1957 | 3110
    1055 | 3060
    2671 | 2985
    2798 | 2984
    2058 | 2741
    1906 | 2196
    1533 | 1852
    四分位排名

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    一般

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