基金品種

全球市場(chǎng)
中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-10-17)

0.9992--
近1月：0.17%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.0797
近3月：-0.19%
近3年：6.44%

近6月：-0.08%
成立來(lái)：8.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 0.9992 1.0797 --
    10-10 0.9988 1.0793 --
    09-30 0.9984 1.0789 --
    09-26 0.9978 1.0783 --
    09-19 0.9985 1.0790 --
    09-12 0.9975 1.0780 --
    09-05 0.9991 1.0796 --
    08-29 0.9981 1.0786 --
    08-22 0.9975 1.0780 --
    08-15 0.9989 1.0794 --
    08-08 1.0010 1.0815 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    -0.19%
    -0.08%
    -0.21%
    1.58%
    4.43%
    6.44%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    3072 | 3495
    400 | 3490
    1565 | 3440
    2710 | 3344
    2743 | 3247
    2573 | 3128
    2264 | 2565
    1936 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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