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凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：0.12%
近1年：2.25%

單位凈值 (2025-11-28)

1.04890.00%
近3月：0.33%
近3年：8.82%

累計(jì)凈值

1.2009
近6月：0.76%
成立來：21.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.50% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0489 1.2009 0.00%
    11-27 1.0489 1.2009 -0.03%
    11-26 1.0492 1.2012 -0.04%
    11-25 1.0496 1.2016 -0.01%
    11-24 1.0497 1.2017 0.01%
    11-21 1.0496 1.2016 0.00%
    11-20 1.0496 1.2016 0.00%
    11-19 1.0496 1.2016 -0.01%
    11-18 1.0497 1.2017 0.02%
    11-17 1.0495 1.2015 0.02%
    11-14 1.0493 1.2013 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.12%
    0.33%
    0.76%
    1.39%
    2.25%
    5.81%
    8.82%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    0.15%
    0.55%
    1.01%
    1.76%
    2.46%
    6.73%
    10.35%
    同類排名
    395 | 654
    328 | 649
    325 | 631
    32 | 597
    33 | 556
    108 | 537
    217 | 369
    149 | 300
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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177 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 09:06
151 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-20 09:06
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