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單位凈值 (2026-02-27)

1.07930.03%
近1月:0.17%
近1年:2.02%

累計凈值

1.2402
近3月:0.47%
近3年:10.24%

近6月:0.85%
成立來:26.18%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2025-12-31)基金經理:顧飛辰
成 立 日:2019-01-15管 理 人中信保誠基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0793 1.2402 0.03%
    02-26 1.0790 1.2399 -0.03%
    02-25 1.0793 1.2402 -0.03%
    02-24 1.0796 1.2405 0.04%
    02-13 1.0792 1.2401 -0.01%
    02-12 1.0793 1.2402 0.02%
    02-11 1.0791 1.2400 0.01%
    02-10 1.0790 1.2399 -0.02%
    02-09 1.0792 1.2401 0.05%
    02-06 1.0787 1.2396 0.04%
    02-05 1.0783 1.2392 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.17%
    0.47%
    0.85%
    0.34%
    2.02%
    6.19%
    10.24%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    2086 | 3520
    1876 | 3507
    1474 | 3457
    2221 | 3518
    1234 | 3262
    565 | 2758
    887 | 2347
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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