基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.04260.01%
近1月：0.07%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.1500
近3月：0.38%
近3年：10.59%

近6月：1.49%
成立來：15.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0426 1.1500 0.01%
    08-28 1.0425 1.1499 0.00%
    08-27 1.0425 1.1499 0.01%
    08-26 1.0424 1.1498 0.01%
    08-25 1.0423 1.1497 0.03%
    08-22 1.0420 1.1494 -0.01%
    08-21 1.0421 1.1495 0.01%
    08-20 1.0420 1.1494 0.00%
    08-19 1.0420 1.1494 -0.04%
    08-18 1.0424 1.1498 -0.07%
    08-15 1.0431 1.1505 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.38%
    1.49%
    1.29%
    2.36%
    7.02%
    10.59%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1030 | 3459
    686 | 3393
    421 | 3284
    479 | 3252
    1536 | 3078
    675 | 2515
    447 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
37 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:32
71 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-20 09:06
69 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:32
81 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
126 0 不得了！今日市場反彈強(qiáng)勁到令人咋舌，最大蛋直接飆升 月云青君 02-20 10:35
88 0 不得了！今日市場反彈強(qiáng)勁到令人咋舌，最大蛋直接飆升 月云青君 02-20 09:58
90 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
174 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-12 09:06
153 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-12 09:06
170 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
192 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
295 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-21 07:14
225 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
343 0 中加固收百花齊放，共筑 “績優(yōu)實(shí)力派” 中加基金 07-05 10:17
220 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:09
303 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-17 07:32
243 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
277 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:54
344 0 公告中加瑞享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1