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單位凈值 (2025-10-17)

1.03430.03%
近1月：0.10%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1517
近3月：0.11%
近3年：10.39%

近6月：0.94%
成立來：15.87%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0343 1.1517 0.03%
    10-16 1.0340 1.1514 0.02%
    10-15 1.0338 1.1512 0.02%
    10-14 1.0336 1.1510 0.01%
    10-13 1.0335 1.1509 0.05%
    10-10 1.0330 1.1504 0.00%
    10-09 1.0330 1.1504 0.07%
    09-30 1.0323 1.1497 0.00%
    09-29 1.0323 1.1497 0.01%
    09-26 1.0322 1.1496 0.00%
    09-25 1.0322 1.1496 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    0.11%
    0.94%
    1.46%
    2.45%
    7.15%
    10.39%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3494
    1008 | 3489
    804 | 3439
    466 | 3343
    441 | 3246
    1103 | 3127
    694 | 2564
    416 | 2201
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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