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單位凈值 (2026-03-04)

1.03460.02%
近1月:0.19%
近1年:2.09%

累計凈值

1.2266
近3月:0.65%
近3年:9.42%

近6月:0.94%
成立來:24.72%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-10-12管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0346 1.2266 0.02%
    03-03 1.0344 1.2264 0.01%
    03-02 1.0343 1.2263 0.03%
    02-27 1.0340 1.2260 0.01%
    02-26 1.0339 1.2259 -0.02%
    02-25 1.0341 1.2261 -0.01%
    02-24 1.0342 1.2262 0.04%
    02-13 1.0338 1.2258 0.02%
    02-12 1.0336 1.2256 0.02%
    02-11 1.0334 1.2254 0.01%
    02-10 1.0333 1.2253 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.65%
    0.94%
    0.45%
    2.09%
    4.93%
    9.42%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    2268 | 3236
    2393 | 3239
    1898 | 3229
    1015 | 3186
    1945 | 3237
    974 | 2991
    1413 | 2504
    1156 | 2102
    四分位排名

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