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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01840.07%
近1月：0.12%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.2184
近3月：0.08%
近3年：10.18%

近6月：0.81%
成立來(lái)：23.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0184 1.2184 0.07%
    10-16 1.0177 1.2177 0.02%
    10-15 1.0175 1.2175 0.01%
    10-14 1.0174 1.2174 0.04%
    10-13 1.0170 1.2170 0.04%
    10-10 1.0166 1.2166 -0.01%
    10-09 1.0167 1.2167 0.07%
    09-30 1.0160 1.2160 0.01%
    09-29 1.0159 1.2159 -0.01%
    09-26 1.0160 1.2160 -0.01%
    09-25 1.0161 1.2161 -0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.12%
    0.08%
    0.81%
    1.25%
    2.19%
    6.76%
    10.18%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    716 | 3490
    866 | 3440
    649 | 3344
    646 | 3247
    1559 | 3128
    909 | 2565
    472 | 2202
    四分位排名

    良好

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85 0 公告關(guān)于華安安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:22
79 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
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126 0 公告關(guān)于華安安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:12
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92 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
95 0 硬核數(shù)據(jù)說(shuō)話：鴻遠(yuǎn)近一周229蛋的收益直接斷層領(lǐng)先 阿哲0611 03-27 00:11
98 0 硬核數(shù)據(jù)說(shuō)話：鴻遠(yuǎn)近一周229蛋的收益直接斷層領(lǐng)先 阿哲0611 03-27 00:05
83 0 寶子們，我今晚被方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)驚掉下巴！38個(gè)大蛋 景深遇繁 03-25 22:06
82 0 寶子們，我昨天被方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)驚掉下巴！33個(gè)大蛋 高手開(kāi)始理財(cái) 03-25 15:25
79 0 公告華安安和債券型證券投資基金(華安安和債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-28 09:06
82 0 公告華安安和債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 02-28 09:05
111 0 哇哦，今天市場(chǎng)大幅反彈，最大蛋高達(dá)21個(gè)。方正鴻遠(yuǎn) 天人城是 02-20 09:32
100 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:40
1402 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公 基金資訊 11-09 08:17
151 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$費(fèi)率低，是不錯(cuò)的選 股友2976976Z7I 11-08 11:51
140 0 中證A500賣得真火爆，看中了華安中證A500C， 彩虹再現(xiàn) 11-01 15:00
197 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:20
199 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:19
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