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單位凈值 (2026-03-06)

1.02840.03%
近1月：0.32%
近1年：2.32%

累計凈值

1.2284
近3月：0.91%
近3年：11.46%

近6月：1.08%
成立來：25.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-06 1.0284 1.2284 0.03%
    03-05 1.0281 1.2281 0.02%
    03-04 1.0279 1.2279 0.02%
    03-03 1.0277 1.2277 0.02%
    03-02 1.0275 1.2275 0.05%
    02-27 1.0270 1.2270 0.01%
    02-26 1.0269 1.2269 -0.03%
    02-25 1.0272 1.2272 -0.01%
    02-24 1.0273 1.2273 0.08%
    02-13 1.0265 1.2265 0.01%
    02-12 1.0264 1.2264 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.32%
    0.91%
    1.08%
    0.71%
    2.32%
    5.47%
    11.46%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    820 | 3519
    232 | 3516
    672 | 3502
    895 | 3459
    626 | 3512
    863 | 3268
    1020 | 2779
    459 | 2349
    四分位排名

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