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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-09 1.0327 1.2137 0.06% 05-08 1.0321 1.2131 0.05% 05-07 1.0316 1.2126 0.02% 05-06 1.0314 1.2124 0.02% 04-30 1.0312 1.2122 0.01% 04-29 1.0311 1.2121 0.02% 04-28 1.0309 1.2119 0.01% 04-25 1.0308 1.2118 0.00% 04-24 1.0308 1.2118 -0.01% 04-23 1.0309 1.2119 -0.01% 04-22 1.0310 1.2120 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.21%0.39%1.50%0.60%2.68%7.78%12.06%同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名986 | 33982364 | 33681076 | 33122406 | 31941052 | 32872278 | 29531003 | 2435450 | 2064四分位排名
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