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單位凈值 (2025-10-16)

1.02800.03%
近1月：0.08%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2190
近3月：0.00%
近3年：9.84%

近6月：0.69%
成立來：23.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0280 1.2190 0.03%
    10-15 1.0277 1.2187 0.01%
    10-14 1.0276 1.2186 0.03%
    10-13 1.0273 1.2183 0.05%
    10-10 1.0268 1.2178 -0.01%
    10-09 1.0269 1.2179 0.07%
    09-30 1.0262 1.2172 0.00%
    09-29 1.0262 1.2172 0.00%
    09-26 1.0262 1.2172 -0.01%
    09-25 1.0263 1.2173 -0.02%
    09-24 1.0365 1.2175 -0.04%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.11%
    0.08%
    0.00%
    0.69%
    1.11%
    2.07%
    6.48%
    9.84%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1045 | 3191
    936 | 3197
    828 | 3158
    649 | 3059
    593 | 2971
    1570 | 2852
    908 | 2302
    453 | 1960
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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