基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03730.01%
近1月：0.05%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.2183
近3月：0.27%
近3年：10.10%

近6月：1.17%
成立來(lái)：23.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0373 1.2183 0.01%
    08-28 1.0372 1.2182 -0.02%
    08-27 1.0374 1.2184 0.00%
    08-26 1.0374 1.2184 0.03%
    08-25 1.0371 1.2181 0.04%
    08-22 1.0367 1.2177 -0.01%
    08-21 1.0368 1.2178 0.03%
    08-20 1.0365 1.2175 -0.01%
    08-19 1.0366 1.2176 -0.02%
    08-18 1.0368 1.2178 -0.08%
    08-15 1.0376 1.2186 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    0.27%
    1.17%
    1.04%
    2.04%
    6.55%
    10.10%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1209 | 3459
    1170 | 3393
    1007 | 3284
    777 | 3252
    2130 | 3078
    947 | 2515
    584 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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36 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:18
65 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
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79 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
75 0 兄弟們，這一年方正鴻遠(yuǎn)用實(shí)力證明了自己。在市場(chǎng)環(huán)境 雪兒151 03-15 11:48
75 0 方正睿利債基投資價(jià)值高，連續(xù)4天“產(chǎn)蛋”不停，收益 股友82250u737C 03-06 08:19
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82 0 哇哦！市場(chǎng)迎來(lái)反彈，最大蛋21個(gè)收入囊中。方正鴻遠(yuǎn) 美羊羊abc 02-20 09:49
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144 0 大家都在搶A500，對(duì)比了下，還是華安中證A500 彩虹再現(xiàn) 11-01 15:05
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184 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:19
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342 0 公告關(guān)于華安安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-14 07:14
232 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:22
243 0 公告華安安和債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
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