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單位凈值 (2025-08-29)

1.1026-0.01%
近1月：-0.15%
近1年：2.17%

累計凈值

1.2044
近3月：-0.01%
近3年：8.94%

近6月：1.03%
成立來：21.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1026 1.2044 -0.01%
    08-28 1.1027 1.2045 -0.06%
    08-27 1.1034 1.2052 0.01%
    08-26 1.1033 1.2051 0.05%
    08-25 1.1028 1.2046 0.06%
    08-22 1.1021 1.2039 -0.02%
    08-21 1.1023 1.2041 0.04%
    08-20 1.1019 1.2037 -0.03%
    08-19 1.1022 1.2040 -0.02%
    08-18 1.1024 1.2042 -0.27%
    08-15 1.1054 1.2072 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    -0.01%
    1.03%
    0.52%
    2.17%
    6.45%
    8.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    2733 | 3459
    2408 | 3393
    1395 | 3284
    1775 | 3252
    1896 | 3078
    1013 | 2515
    1052 | 2146
    四分位排名

    良好

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    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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