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單位凈值 (2025-10-16)

1.10150.05%
近1月：-0.03%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2033
近3月：-0.72%
近3年：8.47%

近6月：0.25%
成立來：21.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1015 1.2033 0.05%
    10-15 1.1009 1.2027 0.00%
    10-14 1.1009 1.2027 0.02%
    10-13 1.1007 1.2025 0.12%
    10-10 1.0994 1.2012 0.00%
    10-09 1.0994 1.2012 0.10%
    09-30 1.0983 1.2001 0.02%
    09-29 1.0981 1.1999 -0.02%
    09-26 1.0983 1.2001 0.01%
    09-25 1.0982 1.2000 -0.08%
    09-24 1.0991 1.2009 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.03%
    -0.72%
    0.25%
    0.42%
    2.03%
    6.42%
    8.47%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    227 | 2653
    2114 | 2658
    2089 | 2628
    1409 | 2553
    1408 | 2483
    1388 | 2399
    805 | 1940
    823 | 1645
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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330 0 公告民生加銀興盈債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:17
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