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浦銀安盛普豐純債債券A(007068
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.01450.01%
近1月：0.19%
近1年：0.56%

累計凈值

1.1450
近3月：0.44%
近3年：6.54%

近6月：0.44%
成立來：15.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.62億元（2025-09-30）基金經理：章瀟楓
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0145 1.1450 0.01%
    01-13 1.0144 1.1449 0.01%
    01-12 1.0143 1.1448 0.03%
    01-09 1.0140 1.1445 0.01%
    01-08 1.0139 1.1444 0.06%
    01-07 1.0133 1.1438 -0.02%
    01-06 1.0135 1.1440 -0.06%
    01-05 1.0141 1.1446 0.00%
    12-31 1.0141 1.1446 0.01%
    12-30 1.0140 1.1445 -0.01%
    12-29 1.0141 1.1446 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.19%
    0.44%
    0.44%
    0.04%
    0.56%
    4.10%
    6.54%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1120 | 3229
    1048 | 3238
    1687 | 3206
    1145 | 3150
    1747 | 3243
    2029 | 2971
    2092 | 2449
    1882 | 2088
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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