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單位凈值 (2025-09-01)

1.02100.04%
近1月：-0.24%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.0963
近3月：-0.03%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：9.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0210 1.0963 0.04%
    08-29 1.0206 1.0959 0.02%
    08-28 1.0204 1.0957 -0.08%
    08-27 1.0212 1.0965 0.00%
    08-26 1.0212 1.0965 0.04%
    08-25 1.0208 1.0961 0.08%
    08-22 1.0200 1.0953 -0.02%
    08-21 1.0202 1.0955 0.05%
    08-20 1.0197 1.0950 -0.03%
    08-19 1.0200 1.0953 0.04%
    08-18 1.0196 1.0949 -0.20%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.24%
    -0.03%
    0.65%
    0.11%
    2.72%
    6.82%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1768 | 3153
    2125 | 3158
    2128 | 3104
    2122 | 2992
    2163 | 2962
    813 | 2790
    690 | 2248
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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