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單位凈值 (2026-02-27)

1.02040.02%
近1月：0.20%
近1年：1.36%

累計凈值

1.1027
近3月：0.41%
近3年：10.07%

近6月：0.61%
成立來：10.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0204 1.1027 0.02%
    02-26 1.0202 1.1025 -0.08%
    02-25 1.0210 1.1033 -0.04%
    02-24 1.0214 1.1037 0.05%
    02-13 1.0209 1.1032 0.01%
    02-12 1.0208 1.1031 0.03%
    02-11 1.0205 1.1028 0.01%
    02-10 1.0204 1.1027 0.01%
    02-09 1.0203 1.1026 0.05%
    02-06 1.0198 1.1021 0.06%
    02-05 1.0192 1.1015 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.20%
    0.41%
    0.61%
    0.40%
    1.36%
    5.67%
    10.07%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2955 | 3524
    1395 | 3520
    2316 | 3507
    2444 | 3457
    1682 | 3518
    2374 | 3262
    899 | 2758
    958 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:34
95 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
212 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第十一次分紅公告 基金資訊 09-10 07:03
151 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金限制申購、定期定額申購及 基金資訊 09-08 06:57
392 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
81 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
141 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金恢復大額申購(含定期定額 基金資訊 07-08 07:06
141 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:19
131 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:10
165 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第十次分紅公告 基金資訊 05-24 09:07
172 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
124 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
225 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
297 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-18 07:33
289 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:09
331 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:57
387 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-20 07:08
327 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:21
341 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:10
376 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
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