基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.08560.09%
近1月：0.43%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.1746
近3月：1.18%
近3年：10.03%

近6月：0.84%
成立來：17.90%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：錢布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0856 1.1746 0.09%
    07-01 1.0846 1.1736 0.06%
    06-30 1.0839 1.1729 0.01%
    06-27 1.0838 1.1728 0.03%
    06-26 1.0835 1.1725 -0.03%
    06-25 1.0838 1.1728 -0.04%
    06-24 1.0842 1.1732 -0.05%
    06-23 1.0847 1.1737 0.01%
    06-20 1.0846 1.1736 0.03%
    06-19 1.0843 1.1733 0.03%
    06-18 1.0840 1.1730 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    1.18%
    0.84%
    1.01%
    3.06%
    6.94%
    10.03%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3110
    1026 | 3103
    781 | 3051
    1101 | 2977
    1022 | 2976
    1346 | 2733
    1231 | 2190
    1013 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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48 0 公告永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:13
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