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單位凈值 (2025-08-29)

1.08370.00%
近1月：0.04%
近1年：2.56%

累計凈值

1.1727
近3月：0.29%
近3年：8.48%

近6月：1.32%
成立來：17.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：錢布克等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0837 1.1727 0.00%
    08-28 1.0837 1.1727 -0.02%
    08-27 1.0839 1.1729 0.02%
    08-26 1.0837 1.1727 0.02%
    08-25 1.0835 1.1725 0.05%
    08-22 1.0830 1.1720 0.00%
    08-21 1.0830 1.1720 0.01%
    08-20 1.0829 1.1719 0.00%
    08-19 1.0829 1.1719 0.00%
    08-18 1.0829 1.1719 -0.15%
    08-15 1.0845 1.1735 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.29%
    1.32%
    0.83%
    2.56%
    6.25%
    8.48%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    1293 | 3459
    1067 | 3393
    673 | 3284
    1116 | 3252
    1169 | 3078
    1158 | 2515
    1289 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

    良好

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