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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.08%

單位凈值 (2025-08-29)

1.03680.02%
近3月：0.23%
近3年：7.52%

累計(jì)凈值

1.1840
近6月：0.85%
成立來：19.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李振宇
成 立 日：2019-05-21管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0368 1.1840 0.02%
    08-28 1.0366 1.1838 -0.10%
    08-27 1.0376 1.1848 -0.02%
    08-26 1.0378 1.1850 0.05%
    08-25 1.0373 1.1845 0.09%
    08-22 1.0364 1.1836 -0.02%
    08-21 1.0366 1.1838 0.02%
    08-20 1.0364 1.1836 0.00%
    08-19 1.0364 1.1836 0.04%
    08-18 1.0360 1.1832 -0.14%
    08-15 1.0375 1.1847 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.23%
    0.85%
    0.19%
    2.08%
    4.90%
    7.52%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類排名
    342 | 632
    419 | 623
    212 | 599
    167 | 574
    295 | 558
    302 | 504
    253 | 347
    214 | 286
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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