基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 14:50)

--
近1月：-0.03%
近1年：1.45%

單位凈值 (2025-10-15)

1.0352-0.01%
近3月：-0.36%
近3年：7.01%

累計(jì)凈值

1.1824
近6月：0.15%
成立來：19.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李振宇
成 立 日：2019-05-21管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0352 1.1824 -0.01%
    10-14 1.0353 1.1825 -0.01%
    10-13 1.0354 1.1826 0.02%
    10-10 1.0352 1.1824 -0.01%
    10-09 1.0353 1.1825 0.04%
    09-30 1.0349 1.1821 0.04%
    09-29 1.0345 1.1817 0.00%
    09-26 1.0345 1.1817 0.03%
    09-25 1.0342 1.1814 0.00%
    09-24 1.0342 1.1814 -0.05%
    09-23 1.0347 1.1819 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.03%
    -0.36%
    0.15%
    0.04%
    1.45%
    4.74%
    7.01%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    -0.20%
    -0.15%
    -1.04%
    -0.38%
    0.50%
    0.42%
    同類排名
    543 | 650
    551 | 633
    423 | 623
    376 | 583
    354 | 558
    408 | 524
    262 | 352
    224 | 291
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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