基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.08690.04%
近1月：0.19%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.1928
近3月：-0.07%
近3年：11.67%

近6月：2.60%
成立來：20.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-10-31管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0869 1.1928 0.04%
    05-08 1.0865 1.1924 0.08%
    05-07 1.0856 1.1915 -0.06%
    05-06 1.0862 1.1921 0.02%
    04-30 1.0860 1.1919 0.05%
    04-29 1.0855 1.1914 0.07%
    04-28 1.0847 1.1906 0.08%
    04-25 1.0838 1.1897 0.01%
    04-24 1.0837 1.1896 -0.01%
    04-23 1.0838 1.1897 -0.06%
    04-22 1.0844 1.1903 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    -0.07%
    2.60%
    0.39%
    4.67%
    8.71%
    11.67%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    2657 | 3368
    2818 | 3312
    533 | 3194
    1996 | 3287
    391 | 2953
    523 | 2435
    568 | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
42 0 家人們，當(dāng)下最牛反彈債基非方正鴻遠(yuǎn)莫屬！實(shí)盤大賽第 有條理的岳卓8 04-07 17:58
52 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:30
98 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 03-20 07:38
104 0 別錯(cuò)過這只優(yōu)質(zhì)基金，方正睿利展現(xiàn)了卓越的漲勢和出色 美羊羊abc 03-01 08:22
84 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金暫停大額申購和轉(zhuǎn)換 基金資訊 02-27 09:04
159 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增英大證券 基金資訊 02-25 07:16
300 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:34
327 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-23 09:06
284 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 12-23 09:06
730 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通聚合純債債券型證券 基金資訊 11-27 00:00
1376 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券 基金資訊 11-14 07:08
420 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:23
899 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商證券 基金資訊 10-25 07:14
373 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:02
563 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀行 基金資訊 08-22 07:03
1498 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增平安證券 基金資訊 08-13 07:06
1054 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國中金 基金資訊 08-01 07:08
395 0 公告海富通聚合純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:36
1191 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增湘財(cái)證券 基金資訊 07-12 07:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1