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單位凈值 (2025-07-03)

1.09200.03%
近1月：0.51%
近1年：4.13%

累計凈值

1.1979
近3月：0.92%
近3年：11.69%

近6月：0.49%
成立來：20.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2019-10-31管 理 人：海富通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0920 1.1979 0.03%
    07-02 1.0917 1.1976 0.08%
    07-01 1.0908 1.1967 0.06%
    06-30 1.0902 1.1961 -0.03%
    06-27 1.0905 1.1964 0.02%
    06-26 1.0903 1.1962 0.01%
    06-25 1.0902 1.1961 -0.06%
    06-24 1.0908 1.1967 -0.05%
    06-23 1.0914 1.1973 0.01%
    06-20 1.0913 1.1972 0.03%
    06-19 1.0910 1.1969 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.51%
    0.92%
    0.49%
    0.86%
    4.13%
    8.69%
    11.69%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3110
    671 | 3107
    894 | 3047
    1938 | 2976
    1505 | 2972
    398 | 2729
    392 | 2187
    447 | 1843
    四分位排名

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    一般

    一般

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海富通基金

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