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單位凈值 (2025-10-17)

1.00100.05%
近1月：-0.05%
近1年：-0.30%

累計凈值

1.0347
近3月：-0.50%
近3年：-1.79%

近6月：-0.30%
成立來：3.44%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2021-01-11管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0010 1.0347 0.05%
    10-16 1.0005 1.0342 0.00%
    10-15 1.0005 1.0342 0.00%
    10-14 1.0005 1.0342 0.00%
    10-13 1.0005 1.0342 0.05%
    10-10 1.0000 1.0337 0.00%
    10-09 1.0000 1.0337 0.00%
    09-30 1.0000 1.0337 0.00%
    09-29 1.0000 1.0337 0.00%
    09-26 1.0000 1.0337 0.00%
    09-25 1.0000 1.0337 -0.05%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.05%
    -0.50%
    -0.30%
    -0.51%
    -0.30%
    -0.90%
    -1.79%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3494
    3065 | 3489
    2483 | 3439
    2946 | 3343
    2961 | 3246
    3097 | 3127
    2561 | 2564
    2200 | 2201
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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