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單位凈值 (2025-12-10)

1.06680.02%
近1月：-0.07%
近1年：-0.16%

累計(jì)凈值

1.1118
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：3.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-08-25管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-10 1.0668 1.1118 0.02%
    12-09 1.0666 1.1116 0.03%
    12-08 1.0663 1.1113 -0.01%
    12-05 1.0664 1.1114 0.03%
    12-04 1.0661 1.1111 -0.08%
    12-03 1.0670 1.1120 -0.04%
    12-02 1.0674 1.1124 0.00%
    12-01 1.0674 1.1124 0.01%
    11-28 1.0673 1.1123 0.03%
    11-27 1.0670 1.1120 -0.04%
    11-26 1.0674 1.1124 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.07%
    0.16%
    0.07%
    0.52%
    -0.16%
    3.96%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    同類排名
    1979 | 3219
    1791 | 3227
    2847 | 3200
    2020 | 3119
    1907 | 2968
    2746 | 2922
    2195 | 2403
    -- | 2055
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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42 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-02 09:07
38 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-02 09:07
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98 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:16
130 0 公告華寶基金關(guān)于華寶寶盛純債債券型證券投資基金新增平安 基金資訊 06-26 00:22
212 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 06-20 00:32
218 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定投 基金資訊 06-18 00:16
146 0 公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增奕豐基金銷售有限公司為 基金資訊 05-29 10:33
105 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
188 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 00:55
167 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 03-25 00:29
127 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定投 基金資訊 03-21 00:28
99 0 看方正鴻遠(yuǎn)今日這表現(xiàn)，119點(diǎn)的漲幅，這基金還挺有 股友031993xH78 03-21 00:25
102 0 今日反彈大，最大蛋21個(gè)。方正鴻遠(yuǎn)近一年漲幅12. 喜羊羊abc 02-20 08:57
134 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:13
260 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定投 基金資訊 12-24 07:00
180 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-23 09:06
137 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-23 09:06
207 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 12-20 07:01
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