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單位凈值 (2025-09-04)

1.06630.02%
近1月：-0.07%
近1年：0.59%

累計凈值

1.1113
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：3.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-08-25管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0663 1.1113 0.02%
    09-03 1.0661 1.1111 0.03%
    09-02 1.0658 1.1108 0.00%
    09-01 1.0658 1.1108 0.02%
    08-29 1.0656 1.1106 0.02%
    08-28 1.0654 1.1104 -0.03%
    08-27 1.0657 1.1107 -0.01%
    08-26 1.0658 1.1108 0.03%
    08-25 1.0655 1.1105 0.04%
    08-22 1.0651 1.1101 -0.02%
    08-21 1.0653 1.1103 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.06%
    0.58%
    0.45%
    0.59%
    3.89%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1969 | 3160
    1486 | 3158
    2111 | 3110
    2216 | 2994
    1834 | 2962
    2729 | 2795
    2103 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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157 0 市場轉(zhuǎn)了一圈不得不說，方正富邦瑞麗真的很優(yōu)秀，長短 細心的空空 12-02 23:51
192 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:53

華寶基金

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