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單位凈值 (2025-10-17)

1.06570.04%
近1月：0.02%
近1年：0.40%

累計凈值

1.1107
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.21%
成立來：3.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-08-25管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0657 1.1107 0.04%
    10-16 1.0653 1.1103 0.02%
    10-15 1.0651 1.1101 0.01%
    10-14 1.0650 1.1100 -0.01%
    10-13 1.0651 1.1101 0.04%
    10-10 1.0647 1.1097 0.00%
    10-09 1.0647 1.1097 0.04%
    09-30 1.0643 1.1093 0.02%
    09-29 1.0641 1.1091 0.01%
    09-26 1.0640 1.1090 -0.02%
    09-25 1.0642 1.1092 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    -0.21%
    0.21%
    0.41%
    0.40%
    3.98%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    2460 | 3490
    1628 | 3440
    2195 | 3344
    1996 | 3247
    3042 | 3128
    2371 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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171 0 市場轉了一圈不得不說，方正富邦瑞麗真的很優(yōu)秀，長短 細心的空空 12-02 23:51
205 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:53
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