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單位凈值 (2025-09-01)

1.04870.04%
近1月：-0.25%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0935
近3月：-0.05%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：9.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0487 1.0935 0.04%
    08-29 1.0483 1.0931 0.03%
    08-28 1.0480 1.0928 -0.09%
    08-27 1.0489 1.0937 -0.01%
    08-26 1.0490 1.0938 0.05%
    08-25 1.0485 1.0933 0.08%
    08-22 1.0477 1.0925 -0.02%
    08-21 1.0479 1.0927 0.05%
    08-20 1.0474 1.0922 -0.03%
    08-19 1.0477 1.0925 0.04%
    08-18 1.0473 1.0921 -0.19%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.25%
    -0.05%
    0.61%
    0.05%
    2.54%
    6.53%
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1768 | 3153
    2178 | 3158
    2179 | 3104
    2198 | 2992
    2239 | 2962
    1096 | 2790
    878 | 2248
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

    良好

    --
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35 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
35 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
91 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 07-08 07:06
91 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:19
67 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
113 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第十次分紅公告 基金資訊 05-24 09:07
86 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
72 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
162 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
247 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-18 07:33
236 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:09
288 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:57
335 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-20 07:08
284 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:21
270 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:08
331 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
463 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第七次分紅公告 基金資訊 05-27 07:08
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334 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
319 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 03-20 09:04
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