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單位凈值 (2025-08-29)

1.02530.00%
近1月：0.00%
近1年：1.51%

累計凈值

1.2233
近3月：0.21%
近3年：7.10%

近6月：0.77%
成立來：24.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0253 1.2233 0.00%
    08-28 1.0253 1.2233 0.00%
    08-27 1.0253 1.2233 0.00%
    08-26 1.0253 1.2233 0.02%
    08-25 1.0251 1.2231 0.02%
    08-22 1.0249 1.2229 0.00%
    08-21 1.0249 1.2229 -0.01%
    08-20 1.0250 1.2230 -0.03%
    08-19 1.0253 1.2233 -0.01%
    08-18 1.0254 1.2234 -0.04%
    08-15 1.0258 1.2238 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.00%
    0.21%
    0.77%
    0.74%
    1.51%
    4.57%
    7.10%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    1666 | 3459
    1447 | 3393
    2086 | 3284
    1315 | 3252
    2731 | 3078
    2179 | 2515
    1814 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 09:53
86 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 09:53
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86 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 20:48
202 0 債市凈值播報 小小養(yǎng)基 05-13 20:56
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80 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
376 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:34
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378 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-15 09:15
395 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 07:22
463 0 厲害了我的方正富邦鴻遠(yuǎn)！今晚債券收蛋71個，這收益 A安安1 12-09 22:19
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