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單位凈值 (2025-07-01)

1.02500.02%
近1月：0.16%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2230
近3月：0.56%
近3年：8.28%

近6月：0.71%
成立來：23.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0250 1.2230 0.02%
    06-30 1.0248 1.2228 0.03%
    06-27 1.0245 1.2225 0.01%
    06-26 1.0244 1.2224 0.00%
    06-25 1.0244 1.2224 -0.01%
    06-24 1.0245 1.2225 0.00%
    06-23 1.0245 1.2225 0.01%
    06-20 1.0244 1.2224 0.00%
    06-19 1.0244 1.2224 0.01%
    06-18 1.0243 1.2223 0.02%
    06-17 1.0241 1.2221 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.56%
    0.71%
    0.71%
    1.72%
    5.18%
    8.28%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    2848 | 3114
    2767 | 3064
    1669 | 2988
    1669 | 2988
    2592 | 2744
    1920 | 2199
    1535 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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440 0 厲害了我的方正富邦鴻遠(yuǎn)！今晚債券收蛋71個(gè)，這收益 A安安1 12-09 22:19
470 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-29 09:53
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