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單位凈值 (2025-10-17)

1.02640.02%
近1月：0.08%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.2244
近3月：0.07%
近3年：6.74%

近6月：0.59%
成立來：24.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0264 1.2244 0.02%
    10-16 1.0262 1.2242 0.01%
    10-15 1.0261 1.2241 0.01%
    10-14 1.0260 1.2240 -0.01%
    10-13 1.0261 1.2241 0.03%
    10-10 1.0258 1.2238 0.01%
    10-09 1.0257 1.2237 0.04%
    09-30 1.0253 1.2233 0.02%
    09-29 1.0251 1.2231 0.01%
    09-26 1.0250 1.2230 0.01%
    09-25 1.0249 1.2229 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.07%
    0.59%
    0.85%
    1.45%
    4.70%
    6.74%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3494
    1347 | 3489
    890 | 3439
    1183 | 3343
    1243 | 3246
    2688 | 3127
    2194 | 2564
    1879 | 2201
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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67 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 10:15
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98 0 公告平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-16 20:48
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475 0 厲害了我的方正富邦鴻遠(yuǎn)！今晚債券收蛋71個(gè)，這收益 A安安1 12-09 22:19
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