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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03920.04%
近1月：0.13%
近1年：0.72%

累計凈值

1.0856
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：-0.41%
成立來：8.71%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-04～07-02/06-04～07-02
預估開放申購時間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0392 1.0856 0.04%
    01-15 1.0388 1.0852 0.02%
    01-14 1.0386 1.0850 0.01%
    01-13 1.0385 1.0849 0.02%
    01-12 1.0383 1.0847 0.03%
    01-09 1.0380 1.0844 0.01%
    01-08 1.0379 1.0843 0.06%
    01-07 1.0373 1.0837 -0.04%
    01-06 1.0377 1.0841 -0.11%
    01-05 1.0388 1.0852 0.00%
    12-31 1.0388 1.0852 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.13%
    0.47%
    -0.41%
    0.04%
    0.72%
    5.30%
    --
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    422 | 866
    800 | 860
    631 | 834
    740 | 797
    812 | 866
    630 | 739
    490 | 627
    -- | 576
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
49 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-26 09:08
38 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-26 09:07
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186 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 09:09
297 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
147 0 基金市場的實時狀況一直在不斷調(diào)整變化，各類基金凈值 維zz 08-15 02:11
145 0 這只基金換了經(jīng)理后直接開掛，不到一年干出80個點， 晴天的娃娃 08-15 01:40
130 0 說實話，看到它一年83%的業(yè)績時我驚呆了，比我看好 姚姚來財了 08-15 00:57
117 0 不吹不鬧，低調(diào)賺錢，一年80%的業(yè)績一點水分沒有。 陌路人哦 08-15 00:20
365 0 基金經(jīng)理是TMT研究員轉的，選股眼光毒，持倉分散在 玟玟er 08-14 23:28
130 0 長期持有必選！國泰君安創(chuàng)新成長C一年80%，跌得少 周茉222 08-14 22:29
150 0 國泰君安成長混合C今日表現(xiàn)不錯，穩(wěn)定又出色，讓您放 藍山暮雨 08-14 02:46
143 0 市場今天全程高能，這個板塊基金集體向上，紅盤扎堆真 星星財來 08-14 02:11
428 0 今天的走勢真有意思，這個板塊基金全線沖高，漲幅看得 可愛的小番薯 08-14 01:29
258 0 買了國泰系的基金，今晚看凈值心里有底——穩(wěn)穩(wěn)的幸福 玟wer 08-13 00:39
182 0 國泰養(yǎng)老基穩(wěn)贏！抗跌實力超強，長期持有躺著賺錢，想 養(yǎng)基行家 08-13 00:26
247 0 不得了啦，今日數(shù)據(jù)更新咯，我又雙叒叕被它拿捏了!長 汐顏ccc 08-13 00:15
149 0 趨勢逐漸明朗，優(yōu)選控制回撤到位的，上漲持續(xù)性佳，比 玟wer 08-13 00:15
228 0 今天的基金數(shù)據(jù)，國泰家的表現(xiàn)依舊在線，很穩(wěn)。$國泰 養(yǎng)基少年飛 08-13 00:14
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