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單位凈值 (2026-03-03)

1.02980.01%
近1月：0.10%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2078
近3月：0.38%
近3年：6.81%

近6月：0.71%
成立來：22.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0298 1.2078 0.01%
    03-02 1.0297 1.2077 0.00%
    02-27 1.0297 1.2077 0.00%
    02-26 1.0297 1.2077 0.00%
    02-25 1.0297 1.2077 -0.01%
    02-24 1.0298 1.2078 0.04%
    02-13 1.0294 1.2074 0.00%
    02-12 1.0294 1.2074 0.01%
    02-11 1.0293 1.2073 0.02%
    02-10 1.0291 1.2071 0.00%
    02-09 1.0291 1.2071 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.10%
    0.38%
    0.71%
    0.29%
    1.80%
    3.50%
    6.81%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    934 | 975
    880 | 977
    675 | 964
    623 | 950
    593 | 977
    462 | 923
    693 | 832
    570 | 719
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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