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浙商匯金中債0-3年政策性金融債A(020541
)

凈值估算(25-09-01 11:21)

--
近1月：-0.07%
近1年：3.01%

單位凈值 (2025-08-29)

1.01950.01%
近3月：0.17%
近3年：--

累計凈值

1.0425
近6月：0.96%
成立來：4.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-03-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0195 1.0425 0.01%
    08-28 1.0194 1.0424 -0.03%
    08-27 1.0197 1.0427 -0.01%
    08-26 1.0198 1.0428 0.02%
    08-25 1.0196 1.0426 0.06%
    08-22 1.0190 1.0420 -0.01%
    08-21 1.0191 1.0421 0.05%
    08-20 1.0186 1.0416 -0.01%
    08-19 1.0187 1.0417 0.04%
    08-18 1.0183 1.0413 -0.20%
    08-15 1.0203 1.0433 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.07%
    0.17%
    0.96%
    0.91%
    3.01%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    -0.15%
    -0.19%
    -0.38%
    -1.36%
    -0.70%
    -0.57%
    -0.94%
    同類排名
    224 | 632
    470 | 623
    289 | 599
    93 | 574
    58 | 558
    79 | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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