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浙商匯金中債0-3年政策性金融債A(020541
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.57%

單位凈值 (2025-10-17)

1.01990.02%
近3月：-0.11%
近3年：--

累計凈值

1.0429
近6月：0.31%
成立來：4.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-03-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0199 1.0429 0.02%
    10-16 1.0197 1.0427 0.01%
    10-15 1.0196 1.0426 0.00%
    10-14 1.0196 1.0426 -0.01%
    10-13 1.0197 1.0427 0.01%
    10-10 1.0196 1.0426 0.00%
    10-09 1.0196 1.0426 0.04%
    09-30 1.0192 1.0422 0.04%
    09-29 1.0188 1.0418 0.00%
    09-26 1.0188 1.0418 0.03%
    09-25 1.0185 1.0415 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    -0.11%
    0.31%
    0.94%
    2.57%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.09%
    -0.31%
    -0.37%
    -1.44%
    -0.74%
    -0.41%
    -1.09%
    同類排名
    489 | 651
    476 | 648
    281 | 623
    315 | 585
    81 | 558
    79 | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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