在基金份額業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日,對于本基金份額累計(jì)凈值高于之前各業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日單位累計(jì)凈值的最高值,且高于1.10元時,將對于本基金份額提取業(yè)績報(bào)酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見基金合同。
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：--2026-03-02～...
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 易方達(dá)歲豐添利債券... 9.25% 0.02% 銀行ETF 7.86% 0.75% 景順長城景泰純利債... 7.75% 0.03% 博時專精特新主題混... 7.57% 1.07% 科創(chuàng)100F 7.25% -0.04% 十年國債 5.08% 0.04% 華寶添益 3.98% -- 煤炭ETF 3.93% 0.97% 黃金股 3.85% 3.54% 中證2000 3.81% 0.74% 前十持倉占比合計(jì)：60.33%
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 11-28 2.0616 2.3500 -0.06% 11-27 2.0629 2.3513 0.06% 11-26 2.0617 2.3501 -0.19% 11-25 2.0656 2.3540 0.62% 11-24 2.0528 2.3412 0.14% 11-21 2.0499 2.3383 -1.34% 11-20 2.0778 2.3662 -0.09% 11-19 2.0797 2.3681 0.05% 11-18 2.0786 2.3670 -0.70% 11-17 2.0932 2.3816 -0.30% 11-14 2.0995 2.3879 -0.57%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.57%-0.74%0.31%12.74%8.77%8.71%4.41%-6.76%同類平均1.65%-1.60%1.21%13.38%14.84%15.82%17.27%11.02%滬深3002.89%-1.38%1.17%19.17%16.30%16.85%31.40%17.50%同類排名19 | 238 | 2320 | 2312 | 2320 | 2320 | 2321 | 2320 | 21四分位排名
不佳
良好
不佳
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 成立來
- 近1年
- 易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有
近1年 40.68%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有近1年 40.11%
前海開源裕源(FOF)近1年 36.55%
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204近1年 33.19%
匯添富聚焦成長三個月混近1年 30.56%
易方達(dá)養(yǎng)老2050五年近1年 28.02%
浙商匯金卓越配置一年持近1年 8.71%
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A
日漲幅1.12%
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C
日漲幅1.12%
浙商匯金中證A500指
日漲幅1.09%
浙商匯金中證A500指
日漲幅1.09%
浙商匯金量化臻選股票A
日漲幅1.07%
浙商匯金量化臻選股票C
日漲幅1.07%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 32人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 54人 |
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 32人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 33人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 35人 |
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