浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 11-28 1.5457 1.5457 -1.09% 59.68% 52.56% 1.83 龐雅菁 0.15% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0506 2.3766 -0.01% 42.40% 40.59% 0.46 王霆 1.50% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2610 1.4110 1.37% 44.44% 35.74% 0.52 馬斌博 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 2.2040 2.2040 1.15% 24.76% 29.55% 0.55 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 2.1942 2.1942 1.15% 24.64% 29.30% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 11-28 1.1382 1.1382 0.49% 18.33% 24.45% 0.40 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 11-28 1.1134 1.1134 0.49% 18.03% 23.83% 0.83 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2131 1.5462 0.75% 13.68% 19.88% 0.03 周文超 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2075 1.2575 0.75% 13.56% 19.64% 0.01 周文超 0.00% 購買
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2047 1.8047 0.17% 10.48% 17.14% 0.24 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1344 1.1344 0.23% 9.78% 13.94% 0.08 周文超 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1284 1.1284 0.23% 9.51% 13.35% 0.16 周文超 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1153 1.1153 0.31% 9.33% 13.00% 0.12 周文超 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1085 1.1085 0.30% 9.05% 12.41% 0.10 周文超 0.00% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9941 2.5199 0.27% 6.73% 11.42% 0.74 周文超 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-27 1.0668 1.0668 -0.05% 5.60% 10.68% 0.00 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0570 1.0570 0.31% 7.35% 9.88% 0.80 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0414 1.0414 0.31% 7.13% 9.44% 0.11 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-27 1.0920 1.0920 -0.05% 5.96% 8.95% 0.11 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 11-27 2.0805 2.0805 0.06% 12.77% 8.61% 0.52 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 11-27 2.0629 2.3513 0.06% 12.66% 8.34% 0.89 宋青濤 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4930 1.4930 0.91% 6.02% 4.19% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 11-28 1.0239 1.1989 - 2.12% 4.10% 81.28 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0250 1.0250 0.59% 12.89% 4.06% 0.51 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1697 1.2137 - 2.02% 3.70% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1703 1.2393 - 1.92% 3.59% 5.62 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1508 1.2198 - 1.79% 3.34% 0.35 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 11-28 1.0217 1.1607 - 1.66% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1266 1.1266 0.00% 0.92% 3.18% 1.31 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1224 1.1224 0.00% 0.87% 3.08% 2.48 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1011 1.1011 0.00% 0.82% 2.97% 0.37 程嘉偉 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1436 1.1436 0.03% 0.54% 2.58% 4.66 程嘉偉 等 0.01% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0142 1.0452 0.03% 0.40% 2.40% 14.10 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1345 1.1345 0.04% 0.44% 2.38% 15.60 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0307 1.2257 0.05% 0.35% 2.28% 10.81 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0207 1.0517 0.03% 0.34% 2.28% 0.31 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0392 1.0856 0.05% -0.03% 2.22% 4.97 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1526 1.3676 0.01% 0.83% 2.18% 0.58 白嚴(yán) 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1526 1.1676 0.01% 0.83% 2.18% 5.77 白嚴(yán) - 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0249 1.2229 0.02% 0.67% 2.14% 4.08 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0404 1.0944 0.02% 0.63% 2.05% 1.82 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0261 1.2041 0.02% 0.55% 1.89% 3.74 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0061 1.1721 0.03% 0.39% 1.84% 3.09 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1081 1.3231 0.00% 0.63% 1.76% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0047 1.1217 0.03% 0.26% 1.59% 0.02 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 11-28 1.0050 1.0210 0.11% -0.35% 1.58% 15.24 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 11-28 1.0074 1.1224 - 1.03% 1.48% 40.97 程嘉偉 等 0.06% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 11-28 1.0026 1.0186 0.10% -0.43% 1.41% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 11-28 1.0245 1.0855 0.02% 0.50% 1.25% 24.87 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 11-28 1.0058 1.0498 - 0.83% 1.08% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 11-28 1.0479 1.0789 0.02% 0.40% 1.05% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0261 1.0261 0.01% 0.34% 0.81% 0.31 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 11-28 1.0128 1.0128 0.01% 0.91% - 0.27 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 11-28 1.0118 1.0118 0.01% 0.83% - 0.33 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1089 1.1089 0.43% 10.89% - 0.19 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1101 1.1101 0.43% 11.01% - 0.39 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9881 0.9881 0.85% - - 4.24 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9887 0.9887 0.86% - - 0.59 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9967 0.9967 0.16% - - 0.94 蔡瑋菁 等 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 11-28 0.9962 0.9962 0.16% - - 2.52 蔡瑋菁 等 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 11-28 1.5450 1.5450 -1.09% - - 0.00 龐雅菁 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2586 1.0110% 1.00% 1.02% 0.25% 19.03 白嚴(yán) - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 2.4783 2.4783 1.31% 2.4650 0.54% 0.70 周文超