浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 02-27 1.7041 1.7041 0.08% 21.76% 52.36% 1.55 龐雅菁 等 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 2.5586 2.5586 -0.35% 23.38% 46.37% 0.61 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 2.5459 2.5459 -0.36% 23.26% 46.09% 0.94 周文超 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 02-27 1.4310 1.5810 -0.83% 22.10% 45.28% 0.49 馬斌博 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 02-27 1.3728 1.7059 0.00% 19.52% 33.70% 0.03 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 02-27 1.3658 1.4158 0.00% 19.41% 33.43% 0.01 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 02-27 1.2792 1.2792 0.32% 10.59% 33.22% 0.31 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 02-27 1.2497 1.2497 0.31% 10.30% 32.55% 0.42 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2403 1.2403 0.71% 16.81% 24.79% 0.15 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2314 1.2314 0.70% 16.52% 24.17% 0.11 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2399 1.2399 0.97% 15.47% 23.80% 0.09 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2320 1.2320 0.97% 15.18% 23.21% 0.13 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0855 2.6113 0.86% 11.26% 19.00% 0.67 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0238 2.3498 -2.83% 7.02% 15.15% 0.39 王霆 1.50% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1346 1.1346 -0.11% 8.09% 10.89% 0.74 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1167 1.1167 -0.12% 7.87% 10.44% 0.09 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 02-27 1.1610 1.1610 1.22% 11.85% 9.84% 0.48 陳顧君 等 0.15% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 02-27 1.2027 1.8027 0.14% -1.87% 9.12% 0.23 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 02-26 2.1594 2.1594 0.22% 3.79% 7.40% 0.49 陳正聲 0.10% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-26 1.0911 1.0911 -0.01% 2.60% 7.29% 0.00 陳正聲 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 02-26 2.1402 2.4286 0.22% 3.71% 7.21% 0.86 陳正聲 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-26 1.1182 1.1182 -0.01% 2.81% 6.29% 0.11 陳正聲 0.10% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.2002 1.2442 - 2.55% 5.27% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.2009 1.2699 - 2.46% 5.17% 5.64 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1801 1.2491 - 2.32% 4.90% 0.36 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 02-27 1.0336 1.2086 - 2.04% 4.12% 82.11 宋怡健 0.06% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 02-27 1.5844 1.5844 -1.31% -7.36% 3.47% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 02-27 1.0298 1.1688 - 1.67% 3.29% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1328 1.1328 0.01% 1.03% 2.74% 1.11 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1283 1.1283 0.01% 0.98% 2.64% 2.17 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1066 1.1066 0.01% 0.93% 2.54% 0.31 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1598 1.3748 0.00% 1.14% 2.48% 0.04 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1502 1.1502 0.01% 0.92% 2.41% 3.72 程嘉偉 0.01% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1583 1.1733 0.01% 1.01% 2.35% 5.81 程嘉偉 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1404 1.1404 0.01% 0.81% 2.21% 13.98 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0291 1.2271 0.00% 0.85% 2.06% 4.19 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0372 1.2322 0.04% 0.85% 1.99% 10.66 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0445 1.0985 0.00% 0.80% 1.98% 2.43 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1125 1.3275 0.00% 0.81% 1.93% 0.08 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0189 1.0499 0.02% 0.71% 1.84% 17.17 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0297 1.2077 0.00% 0.73% 1.81% 3.56 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0251 1.0561 0.01% 0.66% 1.72% 0.21 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 02-27 1.0319 1.0929 0.01% 1.06% 1.69% 25.04 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 02-27 1.0101 1.1251 - 1.01% 1.53% 41.15 程嘉偉 0.06% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 02-27 1.0549 1.0859 0.01% 0.95% 1.48% 0.02 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0108 1.1768 0.02% 0.74% 1.46% 3.10 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0431 1.0895 0.03% 0.41% 1.36% 5.01 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0087 1.1257 0.01% 0.60% 1.20% 0.01 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 02-27 1.0075 1.0515 - 0.80% 1.12% 0.00 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0275 1.0275 0.00% 0.30% 0.85% 0.55 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 02-27 1.0061 1.0221 0.02% 0.00% 0.68% 12.84 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 02-27 1.0034 1.0194 0.02% -0.08% 0.53% 0.00 程嘉偉 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 02-27 1.0173 1.0173 0.02% 0.88% - 0.17 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 02-27 1.0158 1.0158 0.01% 0.79% - 0.19 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.2102 1.2102 0.07% 12.97% - 0.13 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.2121 1.2121 0.07% 13.08% - 0.35 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1396 1.1396 0.37% 13.95% - 0.32 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1384 1.1384 0.37% 13.83% - 0.75 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0380 1.0380 0.07% - - 0.22 李松 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0368 1.0368 0.06% - - 0.22 李松 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 02-27 1.7016 1.7016 0.08% - - 0.03 龐雅菁 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2003 0.9230% 0.95% 0.96% 0.24% 24.06 宋怡健 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 2.9146 2.9146 -0.40% 2.9180 -0.12% 1.72 周文超