浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 01-13 1.6201 1.6201 -3.12% 63.68% 73.94% 1.83 龐雅菁 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3300 1.4800 -1.85% 39.56% 55.37% 0.52 馬斌博 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.3897 2.3897 -0.05% 26.99% 46.13% 0.55 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.3784 2.3784 -0.05% 26.86% 45.85% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 01-13 1.2333 1.2333 -1.58% 18.47% 40.18% 0.40 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 01-13 1.2056 1.2056 -1.58% 18.16% 39.49% 0.83 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9984 2.3244 -2.90% 28.84% 36.99% 0.46 王霆 1.50% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 01-13 1.8112 1.8112 -5.36% 26.74% 36.14% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3204 1.9204 -0.90% 16.68% 35.47% 0.24 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2955 1.6286 0.17% 18.47% 27.71% 0.03 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2892 1.3392 0.17% 18.35% 27.45% 0.01 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0910 1.0910 -1.27% 16.19% 21.49% 0.51 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1902 1.1902 0.27% 14.41% 20.71% 0.12 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1981 1.1981 0.49% 14.40% 20.28% 0.08 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1822 1.1822 0.25% 14.10% 20.09% 0.10 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1909 1.1909 0.47% 14.09% 19.66% 0.16 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 01-12 2.1457 2.1457 0.90% 11.41% 17.33% 0.52 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0448 2.5706 0.12% 9.21% 17.29% 0.74 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 01-12 2.1269 2.4153 0.90% 11.30% 17.02% 0.89 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.1064 1.1064 -0.57% 9.67% 13.23% 0.80 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0894 1.0894 -0.57% 9.44% 12.77% 0.11 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.0848 1.0848 0.36% 5.24% 12.21% 0.00 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.1109 1.1109 0.36% 5.63% 11.54% 0.11 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 01-09 1.0286 1.2036 - 2.11% 4.10% 81.28 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 01-09 1.1894 1.2334 - 2.77% 4.00% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 01-09 1.1901 1.2591 - 2.67% 3.91% 5.62 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 01-09 1.1699 1.2389 - 2.54% 3.65% 0.35 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 01-09 1.0254 1.1644 - 1.67% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1280 1.1280 0.00% 0.44% 2.09% 1.31 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1237 1.1237 0.01% 0.39% 1.99% 2.48 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1022 1.1022 0.01% 0.34% 1.89% 0.37 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1563 1.3713 0.01% 0.76% 1.72% 0.58 白嚴 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0264 1.2244 0.02% 0.45% 1.71% 4.08 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0418 1.0958 0.01% 0.41% 1.61% 1.82 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1548 1.1698 0.02% 0.63% 1.59% 5.77 白嚴 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1449 1.1449 0.01% 0.12% 1.58% 4.66 程嘉偉 等 0.01% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 01-09 1.0088 1.1238 - 1.07% 1.53% 40.97 程嘉偉 等 0.06% 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0272 1.2052 0.01% 0.32% 1.45% 3.74 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0158 1.0468 0.01% 0.29% 1.42% 14.10 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1354 1.1354 0.01% 0.02% 1.38% 15.60 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0222 1.0532 0.01% 0.25% 1.31% 0.31 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1097 1.3247 0.02% 0.43% 1.18% 0.10 白嚴 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 01-09 1.0068 1.0508 - 0.87% 1.12% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0326 1.2276 0.03% 0.11% 0.97% 10.81 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0076 1.1736 0.00% 0.34% 0.91% 3.09 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0059 1.1229 0.00% 0.21% 0.65% 0.02 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0267 1.0267 -0.03% 0.27% 0.65% 0.31 白嚴 0.00% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.0385 1.0849 0.02% -0.45% 0.61% 4.97 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 01-13 1.0276 1.0886 0.03% 0.55% 0.56% 24.87 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 01-13 1.0508 1.0818 0.03% 0.45% 0.36% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 01-13 1.0037 1.0197 0.01% -0.83% 0.00% 15.24 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 01-13 1.0012 1.0172 0.01% -0.90% -0.15% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 01-13 1.0148 1.0148 0.00% 0.74% - 0.27 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 01-13 1.0135 1.0135 -0.01% 0.66% - 0.33 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1969 1.1969 -0.89% 19.47% - 0.19 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1985 1.1985 -0.88% 19.61% - 0.39 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1124 1.1124 -2.57% - - 4.24 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1133 1.1133 -2.57% - - 0.59 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0214 1.0214 -0.43% - - 0.94 李松 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0206 1.0206 -0.43% - - 2.52 李松 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 01-13 1.6186 1.6186 -3.11% - - 0.00 龐雅菁 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2485 0.9510% 0.99% 1.01% 0.26% 19.03 白嚴 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.7036 2.7036 -0.07% 2.7080 -0.16% 0.70 周文超