浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0998 1.6998 -1.15% 4.42% 21.77% 0.23 葉方強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7644 2.0904 -0.83% -7.51% 18.35% 0.37 王霆 1.50% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 05-09 0.9666 0.9666 -0.83% 2.01% 15.79% 0.65 陳顧君 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 05-09 0.9481 0.9481 -0.84% 1.75% 15.21% 0.63 陳顧君 0.00% 購(gòu)買
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4491 1.4491 -2.25% -2.88% 12.25% 0.10 張雷 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9250 0.9250 -1.70% -12.82% 9.73% 0.57 周濤 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8930 1.0430 -1.54% -7.27% 5.93% 0.41 馬斌博 0.15% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.7258 1.7258 -0.11% -2.58% 5.33% 0.47 周文超 0.08% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.7199 1.7199 -0.12% -2.68% 5.13% 0.02 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0370 1.0500 0.03% 2.39% 4.90% 0.16 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-08 1.0092 1.0092 0.17% 3.77% 4.31% 0.00 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-08 1.0282 1.0282 0.17% 0.53% 4.20% 0.10 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0573 1.2233 0.07% 2.44% 4.16% 10.82 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0299 1.0429 0.03% 2.45% 4.07% 10.41 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0189 1.1759 - 1.93% 4.06% 81.06 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0600 1.0864 0.02% 2.81% 3.40% 1.13 程嘉偉 等 - 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0181 1.1691 0.05% 1.76% 3.33% 3.40 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1147 1.1147 0.05% 2.59% 3.30% 1.13 程嘉偉 0.02% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0177 1.1427 - 1.57% 3.26% 0.00 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1112 1.1112 0.05% 2.54% 3.19% 2.72 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0907 1.0907 0.06% 2.48% 3.09% 0.49 程嘉偉 - 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 002805 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1412 1.3562 0.04% 1.47% 3.06% 0.57 白嚴(yán) 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 019826 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1412 1.1562 0.04% 1.47% 3.06% 5.70 白嚴(yán) - 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0142 1.1202 0.05% 1.64% 3.03% 0.06 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1355 1.1355 0.04% 2.44% 2.85% 5.57 程嘉偉 等 0.01% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1466 1.2156 - 1.96% 2.83% 6.09 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1448 1.1888 - 1.95% 2.83% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0615 1.0825 0.02% 1.31% 2.68% 31.03 程嘉偉 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 002806 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0997 1.3147 0.05% 1.26% 2.65% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1276 1.1276 0.04% 2.33% 2.64% 20.58 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1290 1.1980 - 1.83% 2.58% 0.38 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0560 1.0770 0.01% 1.21% 2.49% 0.05 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0262 1.2142 0.05% 1.52% 2.12% 3.83 程嘉偉 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0420 1.0860 0.04% 1.47% 2.02% 0.57 宋怡健 等 - 購(gòu)買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0287 1.1967 0.04% 1.39% 1.86% 4.31 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 008615 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0037 1.1117 - 0.48% 1.73% 40.91 程嘉偉 等 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 008616 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0024 1.0414 - 0.28% 1.31% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9251 2.4509 0.03% 0.71% 1.28% 0.94 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0225 1.0225 0.01% 0.50% 1.25% 0.45 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0571 1.3902 0.41% 1.28% 1.23% 0.05 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.9891 0.9891 -0.25% 2.11% 1.10% 0.42 吳文釗 等 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0534 1.1034 0.40% 1.18% 1.01% 0.05 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.9767 0.9767 -0.25% 1.91% 0.70% 0.09 吳文釗 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 05-08 1.8539 1.8539 0.25% -7.86% -1.48% 0.63 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 05-08 1.8404 2.1288 0.26% -8.00% -1.71% 0.87 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金量化精選混合 006449 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9507 0.9507 -2.80% -16.82% -8.65% 1.11 龐雅菁 0.15% 購(gòu)買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 REITs - 8.7200 8.7200 - - - 28.08 侯顯夫 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0192 1.0272 0.04% 2.66% - 0.01 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0207 1.0287 0.04% 2.74% - 20.47 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0095 1.0095 0.44% 1.44% - 0.14 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0063 1.0063 0.44% 1.19% - 0.22 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0216 1.0216 0.37% 2.16% - 0.66 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0190 1.0190 0.36% 1.90% - 0.36 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0026 1.0026 0.02% - - 6.29 宋怡健 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0025 1.0025 0.03% - - 6.62 宋怡健 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3087 1.1700% 1.17% 1.16% 0.28% 9.11 白嚴(yán) - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.8813 1.8813 -0.13% 1.8700 0.60% 0.58 周文超