浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1379 1.7379 0.43% 10.92% 34.11% 0.23 葉方強(qiáng) 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 07-01 1.0175 1.0175 0.14% 10.63% 32.68% 0.65 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 07-01 0.9974 0.9974 0.14% 10.37% 32.04% 0.63 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7758 2.1018 0.28% -0.67% 24.67% 0.37 王霆 1.50% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.8429 1.8429 0.99% 7.81% 16.60% 0.47 周文超 0.08% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4478 1.4478 -0.02% 3.47% 16.42% 0.10 張雷 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.8361 1.8361 0.98% 7.70% 16.38% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9420 1.0920 -0.21% 4.55% 16.01% 0.41 馬斌博 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9430 0.9430 1.07% -2.58% 8.27% 0.57 周濤 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-30 1.0447 1.0447 0.19% 2.94% 7.21% 0.10 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-30 1.0236 1.0236 0.19% 4.95% 7.19% 0.00 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 06-30 1.8990 1.8990 0.46% -0.41% 5.04% 0.63 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 06-30 1.8844 2.1728 0.46% -0.58% 4.78% 0.87 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0073 1.0073 0.21% 2.23% 4.48% 0.42 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0382 1.0512 0.01% 1.02% 4.46% 0.16 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 07-01 0.9940 0.9940 0.20% 2.02% 4.06% 0.09 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 06-30 1.0148 1.1818 0.03% 1.93% 3.97% 81.06 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0312 1.0442 0.01% 1.07% 3.63% 10.41 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0523 1.2263 0.05% 0.77% 3.57% 10.82 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 06-30 1.0142 1.1472 0.03% 1.54% 3.18% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1217 1.1217 0.04% 1.51% 3.14% 1.13 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1179 1.1179 0.04% 1.46% 3.03% 2.72 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1575 1.2265 0.08% 1.31% 3.02% 6.09 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1557 1.1997 0.07% 1.31% 3.02% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0093 1.1703 0.02% 0.55% 3.00% 3.40 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0971 1.0971 0.04% 1.40% 2.93% 0.49 程嘉偉 - 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9445 2.4703 0.50% 2.79% 2.83% 0.94 周文超 0.15% 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1464 1.3614 0.02% 1.02% 2.82% 0.57 白嚴(yán) 0.08% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1465 1.1615 0.02% 1.03% 2.82% 5.70 白嚴(yán) - 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1393 1.2083 0.07% 1.18% 2.76% 0.38 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1424 1.1424 0.04% 1.36% 2.72% 5.57 程嘉偉 等 0.01% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0080 1.1210 0.02% 0.43% 2.70% 0.06 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0625 1.0889 0.03% 1.13% 2.64% 1.13 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1341 1.1341 0.04% 1.25% 2.50% 20.58 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0830 1.4161 0.42% 2.96% 2.46% 0.05 周文超 0.15% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1040 1.3190 0.01% 0.82% 2.40% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0790 1.1290 0.42% 2.86% 2.27% 0.05 周文超 0.00% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0313 1.2193 0.01% 1.24% 2.25% 3.83 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0470 1.0910 0.01% 1.18% 2.16% 0.57 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0335 1.2015 0.01% 1.12% 1.99% 4.31 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 07-01 1.0614 1.0824 0.03% -0.16% 1.83% 31.03 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 07-01 1.0556 1.0766 0.02% -0.26% 1.67% 0.05 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 06-30 1.0020 1.1130 0.01% 0.45% 1.45% 40.91 程嘉偉 等 0.06% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 06-30 1.0020 1.0420 0.00% 0.25% 1.03% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0237 1.0237 0.01% 0.31% 0.96% 0.45 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合 006449 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9857 0.9857 3.79% 0.98% -0.88% 1.11 龐雅菁 0.15% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 28.08 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 07-01 1.0195 1.0275 0.03% 0.77% - 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 07-01 1.0212 1.0292 0.02% 0.84% - 20.47 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0298 1.0298 0.48% 3.39% - 0.14 周文超 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0257 1.0257 0.48% 3.13% - 0.22 周文超 0.00% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0373 1.0373 0.46% 3.60% - 0.66 周文超 0.15% 購買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0339 1.0339 0.46% 3.34% - 0.36 周文超 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 07-01 1.0063 1.0063 0.03% - - 6.29 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 07-01 1.0060 1.0060 0.03% - - 6.62 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0018 1.0018 0.01% - - 1.82 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.0019 1.0019 0.00% - - 2.40 陳顧君 等 0.10% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2997 1.0840% 1.08% 1.09% 0.28% 9.11 白嚴(yán) - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 2.0225 2.0225 1.08% 2.0190 0.17% 0.58 周文超