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單位凈值 (2025-05-09)

1.01420.05%
近1月：0.21%
近1年：3.03%

累計凈值

1.1202
近3月：0.17%
近3年：7.94%

近6月：1.64%
成立來：12.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0142 1.1202 0.05%
    05-08 1.0137 1.1197 0.07%
    05-07 1.0130 1.1190 -0.01%
    05-06 1.0131 1.1191 0.02%
    04-30 1.0129 1.1189 0.02%
    04-29 1.0127 1.1187 0.04%
    04-28 1.0123 1.1183 0.02%
    04-25 1.0121 1.1181 0.01%
    04-24 1.0120 1.1180 -0.01%
    04-23 1.0121 1.1181 -0.02%
    04-22 1.0123 1.1183 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.21%
    0.17%
    1.64%
    0.35%
    3.03%
    5.90%
    7.94%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 933
    279 | 933
    855 | 927
    143 | 917
    785 | 927
    96 | 862
    259 | 748
    330 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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111 0 債市看來是企穩(wěn)了，今天盤中債基播報！ 春暖花開日1 04-07 13:35
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