基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00650.04%
近1月：-0.01%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.1195
近3月：0.06%
近3年：6.78%

近6月：0.54%
成立來(lái)：12.47%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0065 1.1195 0.04%
    08-28 1.0061 1.1191 -0.06%
    08-27 1.0067 1.1197 -0.02%
    08-26 1.0069 1.1199 0.03%
    08-25 1.0066 1.1196 0.05%
    08-22 1.0061 1.1191 0.00%
    08-21 1.0061 1.1191 0.03%
    08-20 1.0058 1.1188 -0.02%
    08-19 1.0060 1.1190 0.05%
    08-18 1.0055 1.1185 -0.10%
    08-15 1.0065 1.1195 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.06%
    0.54%
    0.28%
    2.10%
    4.78%
    6.78%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    913 | 966
    915 | 951
    904 | 944
    889 | 944
    309 | 894
    433 | 778
    483 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 進(jìn)入低利率時(shí)代，穩(wěn)健理財(cái)真得花花心思了，感覺債基不 東東西西哦 05-27 18:33
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193 0 債市看來(lái)是企穩(wěn)了，今天盤中債基播報(bào)！ 春暖會(huì)開花 04-07 13:35
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