基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-30)

1.03120.01%
近1月：0.31%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2192
近3月：1.00%
近3年：8.24%

近6月：1.23%
成立來(lái)：23.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0312 1.2192 0.01%
    06-27 1.0311 1.2191 0.01%
    06-26 1.0310 1.2190 0.01%
    06-25 1.0309 1.2189 -0.01%
    06-24 1.0310 1.2190 -0.01%
    06-23 1.0311 1.2191 0.02%
    06-20 1.0309 1.2189 0.02%
    06-19 1.0307 1.2187 0.01%
    06-18 1.0306 1.2186 0.02%
    06-17 1.0304 1.2184 0.04%
    06-16 1.0300 1.2180 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.31%
    1.00%
    1.23%
    1.23%
    2.22%
    5.47%
    8.24%
    同類平均
    0.01%
    0.20%
    0.70%
    0.85%
    0.85%
    2.26%
    5.72%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    381 | 947
    56 | 946
    60 | 943
    51 | 939
    51 | 939
    297 | 881
    329 | 769
    277 | 599
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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