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單位凈值 (2025-12-02)

1.0249-0.02%
近1月：0.10%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.2229
近3月：0.42%
近3年：7.94%

近6月：0.67%
成立來：24.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0249 1.2229 -0.02%
    12-01 1.0251 1.2231 0.02%
    11-28 1.0249 1.2229 0.02%
    11-27 1.0247 1.2227 -0.02%
    11-26 1.0249 1.2229 -0.01%
    11-25 1.0250 1.2230 0.00%
    11-24 1.0250 1.2230 0.00%
    11-21 1.0250 1.2230 0.00%
    11-20 1.0250 1.2230 0.01%
    11-19 1.0249 1.2229 0.00%
    11-18 1.0249 1.2229 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.10%
    0.42%
    0.67%
    1.59%
    2.00%
    4.56%
    7.94%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    450 | 970
    202 | 966
    179 | 961
    555 | 943
    181 | 934
    192 | 927
    532 | 817
    360 | 686
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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