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單位凈值 (2025-08-29)

1.02050.00%
近1月：-0.11%
近1年：1.90%

累計凈值

1.2185
近3月：0.26%
近3年：7.65%

近6月：1.21%
成立來：23.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0205 1.2185 0.00%
    08-28 1.0205 1.2185 0.01%
    08-27 1.0204 1.2184 0.00%
    08-26 1.0204 1.2184 0.01%
    08-25 1.0203 1.2183 0.02%
    08-22 1.0201 1.2181 0.00%
    08-21 1.0201 1.2181 0.00%
    08-20 1.0201 1.2181 0.00%
    08-19 1.0201 1.2181 -0.01%
    08-18 1.0202 1.2182 -0.12%
    08-15 1.0214 1.2194 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.11%
    0.26%
    1.21%
    1.16%
    1.90%
    4.84%
    7.65%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    947 | 966
    770 | 951
    204 | 944
    189 | 944
    522 | 894
    405 | 778
    297 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
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