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浙商匯金興利增強債券A(014492

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單位凈值 (2026-02-27): 1.1346-0.11%; 近1月：0.05%; 近1年：10.89%

累計凈值: 1.1346; 近3月：7.68%; 近3年：14.98%

: 近6月：8.09%; 成立來：13.46%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.74億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳文釗等
成立日：2022-03-08	管理人：浙商證券資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	1.49%	0.46%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.10%	-6.68%	股吧
寧德時代	1.06%	-1.15%	股吧
滬電股份	0.84%	-2.06%	股吧
生益科技	0.73%	-5.33%	股吧
江蘇銀行	0.70%	-0.96%	股吧
華泰證券	0.67%	-0.51%	股吧
招商銀行	0.52%	0.13%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.49%	-0.28%	股吧
愷英網(wǎng)絡	0.45%	0.76%	股吧

前十持倉占比合計：8.05%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24四川29 9.53% --
24湖南56 8.04% --
24天津 6.27% --
19鄂科01 5.13% --
24新疆29 3.77% --
前五持倉占比合計：32.74%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24四川29	9.53%	--
24湖南56	8.04%	--
24天津	6.27%	--
19鄂科01	5.13%	--
24新疆29	3.77%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1346	1.1346	-0.11%
02-26	1.1359	1.1359	-0.14%
02-25	1.1375	1.1375	0.20%
02-24	1.1352	1.1352	0.62%
02-13	1.1282	1.1282	-0.76%
02-12	1.1368	1.1368	0.40%
02-11	1.1323	1.1323	-0.06%
02-10	1.1330	1.1330	-0.02%
02-09	1.1332	1.1332	1.06%
02-06	1.1213	1.1213	0.35%
02-05	1.1174	1.1174	-0.84%

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浙商匯金興利增強債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.57%	0.05%	7.68%	8.09%	5.29%	10.89%	18.60%	14.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	293 \| 1587	957 \| 1558	133 \| 1485	131 \| 1389	125 \| 1544	234 \| 1248	233 \| 1057	316 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.14%	7.05%	0.56%	1.45%	2.12%	0.55%	0.18%	0.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	930 \| 1555	188 \| 1469	1125 \| 1383	262 \| 1314	399 \| 1292	848 \| 1251	892 \| 1208	753 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.37%	3.19%	-2.60%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	239 \| 1555	831 \| 1292	808 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 91.50%
2024-12-31 86.26%
2024-06-30 94.61%
2023-12-31 135.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	91.50%
2024-12-31	86.26%
2024-06-30	94.61%
2023-12-31	135.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-09~至今	吳文釗李松	1年又144天	15.40%
2024-09-03~2024-10-08	蔡瑋菁吳文釗李松	35天	5.58%
2024-02-26~2024-09-02	蔡瑋菁吳文釗	189天	-2.63%
2023-07-28~2024-02-25	蔡瑋菁	212天	-2.64%
2022-03-30~2023-07-27	蔡瑋菁馬斌博張少輝	1年又119天	-1.76%

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265	鳳凰非梧桐不棲：用“浙江式算法”捕捉確定性！	浙商證券資管	02-11 10:42
151	公告浙商匯金興利增強債券型證券投資基金暫停大額申購公告	基金資訊	02-10 07:58
313	鳳凰于飛智鏈未來：解碼浙江“硬科技”的產(chǎn)業(yè)脈絡。	浙商證券資管	02-05 15:44
371	錢塘潮起，鳳凰來儀：用“鳳凰50”讀懂浙江的長期主	浙商證券資管	01-30 15:42
57	公告浙商匯金興利增強債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:22
164	浙商午報	浙商證券資管	01-09 15:30
154	浙商早報	浙商證券資管	12-04 10:05
340	浙商午報來了	浙商證券資管	12-02 16:44
144	浙里午報	浙商證券資管	11-12 16:10
134	浙商午報	浙商證券資管	11-11 15:38
139	浙商午報	浙商證券資管	11-10 15:30
280	【AI速看】科技方向的投資風向標	直播AI速看小助理	11-07 18:42
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90	浙商早報	浙商證券資管	11-04 10:20
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