基金品種

全球市場
浙商匯金聚利一年定開債D(019826
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1526-0.01%
近1月：0.06%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1676
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：6.89%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：5.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白嚴(yán)
成 立 日：2023-10-23管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-04/2026-11-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.06%
    0.49%
    0.85%
    1.57%
    2.05%
    6.72%
    --
    同類平均
    -0.20%
    -0.20%
    0.45%
    1.60%
    2.53%
    3.38%
    8.12%
    10.42%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    140 | 788
    127 | 780
    249 | 767
    391 | 739
    375 | 691
    434 | 689
    332 | 583
    -- | 528
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
40 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提高浙商匯金聚利一 基金資訊 11-29 09:10
68 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金開放日常 基金資訊 11-21 07:30
60 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:41
105 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-10 09:09
111 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-10 09:08
126 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
117 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:10
172 0 公告關(guān)于浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金參加浙 基金資訊 06-09 09:07
123 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
126 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
175 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-22 09:06
228 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
281 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金開放日常 基金資訊 11-08 07:20
291 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:55
333 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:07
307 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-11 09:06
266 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金減聘基金 基金資訊 10-09 09:08
320 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:11
245 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:15
273 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1