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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04860.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2226
近3月：0.13%
近3年：9.70%

近6月：0.96%
成立來：24.30%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：10.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-03-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-17～10-30/10-17～10-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月16日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月16日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0486 1.2226 0.02%
    08-28 1.0484 1.2224 -0.10%
    08-27 1.0494 1.2234 0.01%
    08-26 1.0493 1.2233 0.05%
    08-25 1.0488 1.2228 0.09%
    08-22 1.0479 1.2219 -0.01%
    08-21 1.0480 1.2220 0.07%
    08-20 1.0473 1.2213 -0.03%
    08-19 1.0476 1.2216 0.04%
    08-18 1.0472 1.2212 -0.24%
    08-15 1.0497 1.2237 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.13%
    0.96%
    0.42%
    2.78%
    7.11%
    9.70%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    67 | 857
    677 | 848
    684 | 829
    589 | 791
    661 | 781
    441 | 746
    298 | 644
    251 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:28
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104 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 06-27 07:03
128 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:14
66 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:27
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334 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 12-04 07:04
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