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浙商匯金中高等級三個月A(007425
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.1971--
近1月：2.21%
近1年：4.59%

累計凈值

1.2661
近3月：2.26%
近3年：14.43%

近6月：3.22%
成立來：27.49%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.62億元（2025-09-30）基金經理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-21管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-19～01-30/01-19～01-30
開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1971 1.2661 --
    01-09 1.1901 1.2591 --
    12-31 1.1774 1.2464 --
    12-26 1.1761 1.2451 --
    12-19 1.1721 1.2411 --
    12-12 1.1712 1.2402 --
    12-05 1.1702 1.2392 --
    11-28 1.1703 1.2393 --
    11-21 1.1717 1.2407 --
    11-14 1.1751 1.2441 --
    11-07 1.1753 1.2443 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    2.21%
    2.26%
    3.22%
    1.67%
    4.59%
    9.27%
    14.43%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    47 | 866
    104 | 860
    108 | 834
    110 | 797
    83 | 866
    162 | 739
    191 | 627
    129 | 576
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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