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浙商匯金安享66個月定期C(008614
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0217--
近1月：0.31%
近1年：3.25%

累計(jì)凈值

1.1607
近3月：0.87%
近3年：9.81%

近6月：1.66%
成立來：17.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2020-09-23管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-03-27/2026-03-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0217 1.1607 --
    11-21 1.0210 1.1600 --
    11-14 1.0204 1.1594 --
    11-07 1.0198 1.1588 --
    10-31 1.0192 1.1582 --
    10-24 1.0185 1.1575 --
    10-17 1.0179 1.1569 --
    10-10 1.0173 1.1563 --
    09-30 1.0164 1.1554 --
    09-26 1.0160 1.1550 --
    09-19 1.0154 1.1544 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.87%
    1.66%
    2.89%
    3.25%
    6.51%
    9.81%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    82 | 3515
    209 | 3493
    144 | 3470
    129 | 3380
    118 | 3241
    309 | 3181
    1137 | 2642
    949 | 2265
    四分位排名

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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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