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單位凈值 (2025-08-29)

1.00830.04%
近1月：0.02%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.1693
近3月：0.13%
近3年：7.65%

近6月：0.67%
成立來：18.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0083 1.1693 0.04%
    08-28 1.0079 1.1689 -0.05%
    08-27 1.0084 1.1694 -0.02%
    08-26 1.0086 1.1696 0.03%
    08-25 1.0083 1.1693 0.05%
    08-22 1.0078 1.1688 0.00%
    08-21 1.0078 1.1688 0.03%
    08-20 1.0075 1.1685 -0.01%
    08-19 1.0076 1.1686 0.05%
    08-18 1.0071 1.1681 -0.11%
    08-15 1.0082 1.1692 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.13%
    0.67%
    0.45%
    2.37%
    5.35%
    7.65%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    879 | 966
    894 | 951
    872 | 944
    854 | 944
    144 | 894
    215 | 778
    297 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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