基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C(002806
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10400.01%
近1月：0.27%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.3190
近3月：1.00%
近3年：7.17%

近6月：0.82%
成立來(lái)：34.60%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：白嚴(yán)
成 立 日：2016-08-01管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1040 1.3190 0.01%
    06-30 1.1039 1.3189 0.04%
    06-27 1.1035 1.3185 0.01%
    06-26 1.1034 1.3184 0.00%
    06-25 1.1034 1.3184 -0.01%
    06-24 1.1035 1.3185 -0.01%
    06-23 1.1036 1.3186 0.02%
    06-20 1.1034 1.3184 0.01%
    06-19 1.1033 1.3183 0.02%
    06-18 1.1031 1.3181 0.03%
    06-17 1.1028 1.3178 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    1.00%
    0.82%
    0.82%
    2.40%
    5.48%
    7.17%
    同類(lèi)平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    410 | 728
    553 | 727
    419 | 714
    521 | 686
    521 | 686
    525 | 646
    465 | 554
    428 | 507
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
182 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2025年 基金資訊 04-21 17:10
170 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法 基金資訊 03-31 20:25
169 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公 基金資訊 03-31 14:35
62 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
159 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年 基金資訊 03-27 18:51
102 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-22 09:06
152 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:37
543 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年 基金資訊 01-21 17:06
217 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常 基金資訊 11-08 07:20
224 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:55
605 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年 基金資訊 10-24 17:07
265 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:07
255 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-11 09:06
215 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金減聘基金 基金資訊 10-09 09:08
254 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:11
732 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年 基金資訊 08-29 17:08
189 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:15
206 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:23
286 0 公告浙商匯金聚利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1