基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.14670.01%
近1月：0.04%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.3617
近3月：0.36%
近3年：7.68%

近6月：1.32%
成立來：39.28%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：白嚴(yán)
成 立 日：2016-08-01管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：8.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7.20元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1467 1.3617 0.01%
    08-28 1.1466 1.3616 -0.01%
    08-27 1.1467 1.3617 0.01%
    08-26 1.1466 1.3616 0.03%
    08-25 1.1463 1.3613 0.03%
    08-22 1.1460 1.3610 0.00%
    08-21 1.1460 1.3610 -0.01%
    08-20 1.1461 1.3611 0.00%
    08-19 1.1461 1.3611 -0.03%
    08-18 1.1465 1.3615 -0.10%
    08-15 1.1476 1.3626 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.36%
    1.32%
    1.05%
    2.47%
    6.11%
    7.68%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    102 | 857
    570 | 848
    513 | 829
    415 | 791
    476 | 781
    499 | 746
    411 | 644
    458 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
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248 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:55
634 0 公告浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年 基金資訊 10-24 17:07
287 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:07
270 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 10-11 09:06
230 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金減聘基金 基金資訊 10-09 09:08
278 0 公告浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 10:11
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