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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C(014553
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0140-0.24%
近1月：0.43%
近1年：2.59%

累計凈值

1.1140
近3月：0.13%
近3年：10.86%

近6月：0.37%
成立來：11.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0140 1.1140 -0.24%
    11-27 1.0164 1.1164 0.00%
    11-26 1.0164 1.1164 0.00%
    11-25 1.0164 1.1164 0.00%
    11-24 1.0164 1.1164 0.00%
    11-21 1.0164 1.1164 0.13%
    11-20 1.0151 1.1151 0.00%
    11-19 1.0151 1.1151 0.00%
    11-18 1.0151 1.1151 0.00%
    11-17 1.0151 1.1151 0.00%
    11-14 1.0151 1.1151 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.43%
    0.13%
    0.37%
    0.98%
    2.59%
    6.41%
    10.86%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3321 | 3515
    64 | 3493
    2972 | 3470
    1960 | 3380
    1513 | 3241
    693 | 3181
    1217 | 2642
    549 | 2265
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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