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中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C(014553
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01930.00%
近1月：0.85%
近1年：2.56%

累計凈值

1.1193
近3月：1.60%
近3年：11.82%

近6月：1.51%
成立來：12.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-20/2026-04-22～...
預估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0193 1.1193 0.00%
    07-01 1.0193 1.1193 0.00%
    06-30 1.0193 1.1193 -0.01%
    06-27 1.0194 1.1194 0.07%
    06-26 1.0187 1.1187 0.00%
    06-25 1.0187 1.1187 0.00%
    06-24 1.0187 1.1187 0.00%
    06-23 1.0187 1.1187 0.00%
    06-20 1.0187 1.1187 0.42%
    06-19 1.0344 1.1144 0.00%
    06-18 1.0344 1.1144 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.85%
    1.60%
    1.51%
    1.51%
    2.56%
    8.74%
    11.82%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2665 | 3119
    82 | 3110
    205 | 3060
    171 | 2985
    240 | 2984
    2011 | 2741
    379 | 2196
    409 | 1852
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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