基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.0207-0.19%
近1月：-0.64%
近1年：-0.30%

累計(jì)凈值

1.0267
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：-1.05%
成立來：2.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.15% 0.015% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.02元(費(fèi)率0.015%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0207 1.0267 -0.19%
    12-11 1.0226 1.0286 0.12%
    12-10 1.0214 1.0274 0.10%
    12-09 1.0204 1.0264 0.13%
    12-08 1.0191 1.0251 -0.05%
    12-05 1.0196 1.0256 0.09%
    12-04 1.0187 1.0247 -0.27%
    12-03 1.0215 1.0275 -0.17%
    12-02 1.0232 1.0292 -0.13%
    12-01 1.0245 1.0305 0.02%
    11-28 1.0243 1.0303 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.64%
    0.11%
    -1.05%
    -0.60%
    -0.30%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    598 | 3518
    3368 | 3513
    3122 | 3484
    3198 | 3397
    2990 | 3241
    3027 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告關(guān)于中航瑞尚利率債債券型證券投資基金增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 12-13 09:06
90 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:16
151 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
163 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:51
191 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加騰安基金銷 基金資訊 07-08 00:00
169 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-20 07:27
215 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 06-18 07:23
433 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-17 07:24
227 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加華寶證券股 基金資訊 06-06 09:38
270 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加招商銀行股 基金資訊 05-27 09:09
291 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 05-07 07:00
163 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 04-23 09:08
173 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要( 基金資訊 04-23 09:06
205 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:36
328 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:36
240 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:11
1150 0 公告關(guān)于中航瑞尚利率債債券型證券投資基金增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 11-18 09:05
321 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:21
485 0 公告中航瑞尚利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:50
531 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 07-23 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1