基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C(010486
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02820.10%
近1月：0.43%
近1年：4.44%

累計(jì)凈值

1.1932
近3月：1.04%
近3年：14.02%

近6月：2.12%
成立來(lái)：20.82%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-23～2028-02-29/2028-02-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0282 1.1932 0.10%
    05-08 1.0272 1.1922 0.00%
    05-07 1.0272 1.1922 0.00%
    05-06 1.0272 1.1922 0.00%
    04-30 1.0272 1.1922 0.07%
    04-29 1.0265 1.1915 0.00%
    04-28 1.0265 1.1915 0.00%
    04-25 1.0265 1.1915 0.09%
    04-24 1.0256 1.1906 0.00%
    04-23 1.0256 1.1906 0.00%
    04-22 1.0256 1.1906 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.43%
    1.04%
    2.12%
    1.43%
    4.44%
    8.88%
    14.02%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    2265 | 3397
    276 | 3367
    87 | 3311
    1192 | 3193
    104 | 3286
    505 | 2952
    465 | 2432
    139 | 2061
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:35
205 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:37
88 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-22 00:06
82 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
140 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-17 09:06
177 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 11-18 09:05
390 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-18 09:05
175 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:19
296 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-21 00:05
354 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:51
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215 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-26 09:09
322 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-19 07:51
250 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
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305 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-20 08:08
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358 0 公告中航瑞晨87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-20 07:55
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