中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 07-01 1.9086 1.9486 -0.89% 36.93% 96.41% 1.95 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 07-01 1.8965 1.9365 -0.89% 36.54% 95.22% 8.22 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4483 1.4483 -0.49% 6.10% 62.04% 0.50 韓浩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4273 1.4273 -0.49% 6.06% 61.86% 1.40 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 07-01 0.6439 0.6439 -0.36% 32.95% 54.08% 0.10 韓浩 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 07-01 0.6317 0.6317 -0.35% 32.88% 53.92% 0.96 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6185 1.6185 0.17% 20.63% 46.07% 0.98 韓浩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5999 1.5999 0.18% 20.28% 45.19% 16.51 韓浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 07-01 0.8890 0.8890 0.35% 10.92% 27.90% 0.44 龍川 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 07-01 0.8686 0.8686 0.33% 10.58% 27.12% 1.09 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0753 1.0753 -0.07% 5.05% 21.50% 0.02 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9465 0.9465 -0.56% 4.74% 18.91% 0.17 龍川 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9410 0.9410 -0.56% 4.60% 18.60% 0.14 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0404 1.0404 -0.07% 5.32% 17.04% 0.29 龍川 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1194 1.1194 0.01% 1.02% 4.62% 2.29 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A 010485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0273 1.2023 0.00% 2.15% 4.47% 81.95 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 010486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0253 1.2003 0.00% 2.12% 4.42% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1149 1.1149 0.02% 0.98% 4.41% 0.04 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A 015492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0207 1.1047 0.06% 1.01% 3.31% 20.29 汪術(shù)勤 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0331 1.0391 0.07% 0.61% 3.26% 29.12 傅浩 0.015% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C 015493 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0195 1.1015 0.05% 0.96% 3.19% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0317 1.0377 0.07% 0.56% 3.14% 0.01 傅浩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0569 1.0569 0.00% 1.44% 2.97% 10.52 李祥源 - 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0183 1.1333 0.00% 1.67% 2.94% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債A 019668 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0106 1.0426 0.00% 0.12% 2.78% 30.36 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 006053 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0263 1.2358 0.04% 0.48% 2.75% 32.33 茅勇峰 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0122 1.1042 0.00% 0.12% 2.75% 33.72 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0308 1.0608 0.05% 0.39% 2.70% 10.14 李祥源 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C 006054 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0994 1.2439 0.05% 0.43% 2.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0554 1.0854 0.06% 0.35% 2.61% 0.00 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞安利率債三個(gè)月定開(kāi)債C 019669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0084 1.0404 0.00% 0.03% 2.60% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0193 1.1193 0.00% 1.51% 2.56% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0844 1.7534 0.03% 1.00% 2.55% 10.79 茅勇峰 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1062 1.6386 0.03% 0.95% 2.47% 0.02 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債A 013405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0454 1.0754 0.04% 0.52% 2.26% 38.64 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C 013406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0598 1.0898 0.04% 0.47% 2.15% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0708 1.0708 0.01% 0.66% 1.45% 1.99 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7591 0.7591 -1.12% -9.39% -3.36% 0.05 方岑 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7417 0.7417 -1.12% -9.44% -3.47% 0.14 方岑 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞夏一年定開(kāi)債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0122 1.0373 0.00% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 張為 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 購(gòu)買(mǎi)
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1675 1.2475 0.36% 4.65% - 0.06 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1739 1.2539 0.36% 4.94% - 0.15 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航易商倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6651 1.6651 8.60% 66.58% - 0.28 王森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 07-01 1.6704 1.6704 8.60% 67.09% - 0.20 王森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0925 1.0925 0.31% - - 0.06 龍川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0937 1.0937 0.31% - - 0.10 龍川 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0020 1.0020 0.02% - - 34.50 李祥源 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0019 1.0019 0.02% - - 0.00 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9909 0.9909 -0.64% - - 0.39 王森 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9904 0.9904 -0.65% - - 0.27 王森 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3968 1.5840% 1.50% 1.46% 0.38% 0.47 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4350 1.7270% 1.64% 1.60% 0.41% 28.49 李祥源 0.00% 購(gòu)買(mǎi)