中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 11-28 3.1576 3.1576 -0.25% 161.72% 152.37% 18.81 韓浩 0.15% 購(gòu)買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 11-28 3.1136 3.1136 -0.25% 160.92% 150.85% 113.50 韓浩 0.00% 購(gòu)買
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 11-28 2.3848 2.4248 1.97% 22.27% 98.14% 2.59 王森 0.15% 購(gòu)買
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 11-28 2.3637 2.4037 1.96% 21.89% 96.96% 15.48 王森 0.00% 購(gòu)買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8238 0.8238 2.25% 49.29% 67.03% 1.20 韓浩 0.10% 購(gòu)買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8079 0.8079 2.25% 49.22% 66.89% 19.54 韓浩 0.00% 購(gòu)買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 11-28 1.0747 1.0747 0.80% 29.12% 35.03% 0.33 龍川 等 0.15% 購(gòu)買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 11-28 1.0475 1.0475 0.79% 28.72% 34.23% 0.82 龍川 等 0.00% 購(gòu)買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1299 1.1299 -0.31% 14.91% 16.22% 0.36 王森 0.15% 購(gòu)買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1648 1.1648 -0.32% 14.58% 15.56% 0.03 王森 0.00% 購(gòu)買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3097 1.3897 0.97% 23.83% 12.98% 1.37 王森 0.15% 購(gòu)買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2994 1.3794 0.98% 23.46% 12.34% 3.50 王森 0.00% 購(gòu)買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1072 1.1132 0.08% 7.70% 8.83% 8.00 傅浩 0.00% 購(gòu)買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4981 1.4981 1.88% 10.64% 6.11% 0.55 韓浩 0.15% 購(gòu)買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4756 1.4756 1.87% 10.58% 6.00% 1.83 韓浩 0.00% 購(gòu)買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0361 1.2211 0.10% 2.53% 4.72% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0371 1.2221 0.09% 2.40% 4.63% 82.25 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0598 1.0598 -0.13% 0.91% 3.51% 10.60 李祥源 0.04% 購(gòu)買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0146 1.1296 -0.23% 0.54% 2.97% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 購(gòu)買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0140 1.1140 -0.24% 0.37% 2.59% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0902 1.7592 0.01% 0.75% 2.24% 10.89 茅勇峰 0.06% 購(gòu)買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1117 1.6441 0.01% 0.70% 2.14% 0.01 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1118 1.1118 0.06% -0.31% 2.14% 2.23 茅勇峰 0.03% 購(gòu)買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1069 1.1069 0.07% -0.35% 2.05% 0.08 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0103 1.1013 0.03% 0.09% 1.99% 19.95 汪術(shù)勤 等 0.03% 購(gòu)買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0107 1.0977 0.02% 0.03% 1.88% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0121 1.0441 -0.09% 0.34% 1.85% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0097 1.0417 -0.09% 0.30% 1.72% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0113 1.1033 -0.11% 0.11% 1.62% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9212 0.9212 0.64% 6.36% 1.58% 0.17 龍川 等 0.10% 購(gòu)買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0248 1.2343 0.05% 0.17% 1.47% 30.04 茅勇峰 0.08% 購(gòu)買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0973 1.2418 0.05% 0.12% 1.37% 0.00 茅勇峰 0.00% 購(gòu)買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0432 1.0732 0.06% 0.09% 1.35% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 購(gòu)買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9149 0.9149 0.65% 6.22% 1.32% 0.30 龍川 等 0.00% 購(gòu)買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0752 1.0752 0.01% 0.55% 1.27% 2.01 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0571 1.0871 0.06% 0.04% 1.24% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0136 1.0536 0.06% -0.38% 0.91% 10.03 李祥源 等 0.06% 購(gòu)買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0376 1.0776 0.06% -0.42% 0.81% 0.00 李祥源 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0243 1.0303 0.09% -0.49% 0.61% 19.79 傅浩 0.015% 購(gòu)買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8719 0.8719 2.18% 14.29% -8.08% 0.05 方岑 0.15% 購(gòu)買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8516 0.8516 2.20% 14.23% -8.16% 0.22 方岑 0.00% 購(gòu)買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0113 1.0364 -0.10% 0.10% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購(gòu)買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 購(gòu)買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購(gòu)買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購(gòu)買
中航易商倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購(gòu)買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8542 1.8542 0.90% 28.84% - 3.82 王森 0.00% 購(gòu)買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 11-28 1.8646 1.8646 0.90% 29.21% - 0.61 王森 0.15% 購(gòu)買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2855 1.2855 0.87% 23.43% - 0.07 龍川 等 0.00% 購(gòu)買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2891 1.2891 0.87% 23.68% - 0.15 龍川 等 0.10% 購(gòu)買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0076 1.0076 0.01% 0.72% - 10.03 李祥源 0.03% 購(gòu)買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0070 1.0070 0.01% 0.67% - 0.00 李祥源 0.00% 購(gòu)買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9727 0.9727 2.46% - - 0.48 王森 等 0.15% 購(gòu)買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9696 0.9696 2.46% - - 0.27 王森 等 0.00% 購(gòu)買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0006 1.0006 0.02% - - 1.59 傅浩 0.03% 購(gòu)買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.45 傅浩 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3568 1.2740% 1.28% 1.27% 0.33% 0.40 李祥源 0.00% 購(gòu)買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3824 1.4180% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 購(gòu)買