中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 02-12 3.7543 3.7543 4.29% 67.13% 177.81% 24.75 韓浩 0.15% 購買
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 02-12 3.6975 3.6975 4.29% 66.63% 176.16% 126.61 韓浩 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 02-12 0.9235 0.9235 0.46% 28.59% 85.81% 0.82 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 02-12 0.9055 0.9055 0.47% 28.53% 85.63% 9.68 韓浩 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 02-12 1.6977 1.6977 -0.54% -10.41% 68.69% 0.47 王森 0.15% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 02-12 1.6861 1.6861 -0.54% -10.68% 67.74% 8.16 王森 0.00% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 02-12 2.8736 2.9136 0.86% 31.02% 47.15% 2.27 王森 0.15% 購買
中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 02-12 2.8447 2.8847 0.86% 30.62% 46.26% 19.60 王森 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個月持有A 011934 詳情 股票型 02-12 1.2167 1.2167 0.07% 23.40% 45.42% 0.28 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個月持有C 011935 詳情 股票型 02-12 1.1845 1.1845 0.07% 23.03% 44.56% 0.62 龍川 等 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 02-12 1.1575 1.1575 0.22% 42.55% 36.37% 0.07 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 02-12 1.1301 1.1301 0.21% 42.47% 36.21% 0.23 方岑 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.1285 1.1285 1.61% 14.77% 29.05% 0.23 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.1202 1.1202 1.61% 14.62% 28.71% 0.23 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 02-12 1.1960 1.1960 -2.08% 8.65% 16.11% 0.32 王森 0.15% 購買
中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 02-12 1.2314 1.2314 -2.08% 8.31% 15.43% 0.02 王森 0.00% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 02-12 1.3582 1.4382 4.82% 10.75% 11.99% 1.06 王森 0.15% 購買
中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 02-12 1.3458 1.4258 4.83% 10.41% 11.35% 2.89 王森 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 02-12 1.1102 1.1162 0.04% 8.21% 8.29% 0.19 傅浩 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 02-12 1.0455 1.2305 0.00% 2.41% 4.73% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 02-12 1.0463 1.2313 0.00% 2.31% 4.62% 83.21 茅勇峰 0.03% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 02-12 1.5977 1.5977 -0.88% 3.83% 4.25% 0.42 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 02-12 1.5735 1.5735 -0.88% 3.79% 4.15% 1.27 韓浩 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 02-12 1.0967 1.7657 0.02% 0.97% 2.09% 10.96 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 02-12 1.1181 1.6505 0.02% 0.92% 2.00% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 02-12 1.0645 1.0645 0.00% 0.59% 1.94% 10.69 李祥源 0.04% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 02-12 1.0774 1.0774 0.01% 0.50% 1.21% 1.58 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 02-12 1.0168 1.1318 0.00% -0.23% 1.11% 10.12 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 02-12 1.0152 1.1062 0.02% 0.33% 0.82% 20.06 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 詳情 債券型-長債 02-12 1.0297 1.2392 0.03% 0.58% 0.76% 30.15 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 02-12 1.0154 1.1154 0.00% -0.42% 0.75% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 02-12 1.0155 1.1025 0.02% 0.29% 0.72% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 詳情 債券型-長債 02-12 1.1023 1.2468 0.03% 0.52% 0.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞旭3個月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 02-12 1.0469 1.0769 0.02% 0.35% 0.65% 22.37 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞旭3個月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 02-12 1.0606 1.0906 0.02% 0.30% 0.53% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 02-12 1.0160 1.0480 0.00% 0.40% 0.42% 30.37 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞安利率債三個月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 02-12 1.0137 1.0457 0.00% 0.41% 0.34% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 02-12 1.0145 1.1065 0.00% 0.21% 0.28% 33.47 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 02-12 1.0146 1.0397 0.00% 0.22% 0.28% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 02-12 1.0183 1.0583 0.04% 0.33% 0.16% 30.16 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 02-12 1.1136 1.1136 0.02% -0.10% 0.14% 2.22 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 02-12 1.0272 1.0332 0.04% -0.04% 0.09% 17.93 傅浩 0.015% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 02-12 1.0422 1.0822 0.03% 0.27% 0.07% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 02-12 1.1084 1.1084 0.02% -0.14% 0.05% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - 購買
中航京能國際能源REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航易商倉儲物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.4521 1.4521 0.95% 23.52% - 0.14 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 02-12 1.4573 1.4573 0.96% 23.77% - 0.17 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 02-12 1.0130 1.0130 0.02% 1.03% - 0.90 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 02-12 1.0122 1.0122 0.01% 0.99% - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0649 1.0649 0.74% 6.92% - 0.47 王森 等 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0603 1.0603 0.73% 6.57% - 0.53 王森 等 0.00% 購買
中航月月鑫30天持有期債券A 024290 詳情 債券型-長債 02-12 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.95 傅浩 0.03% 購買
中航月月鑫30天持有期債券C 024291 詳情 債券型-長債 02-12 1.0026 1.0026 0.01% - - 0.29 傅浩 0.00% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起A 017286 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0008 1.0008 -0.01% - - 0.21 傅浩 0.03% 購買
中航祥泰6個月封閉債券發(fā)起C 024999 詳情 債券型-混合二級 02-12 1.0004 1.0004 -0.01% - - 0.00 傅浩 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起C 026079 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0657 1.0657 1.66% - - 0.09 方岑 等 0.00% 購買
中航卓越領(lǐng)航混合發(fā)起A 026078 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0670 1.0670 1.67% - - 0.12 方岑 等 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合A 026382 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.04 韓浩 0.15% 購買
中航洞見領(lǐng)航混合C 026383 詳情 混合型-偏股 02-12 1.0002 1.0002 -0.01% - - 2.14 韓浩 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起C 026385 詳情 混合型-偏股 02-12 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.05 方岑 0.00% 購買
中航甄選領(lǐng)航混合發(fā)起A 026384 詳情 混合型-偏股 02-12 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.17 方岑 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-12 0.3221 1.2610% 1.37% 1.32% 0.33% 0.50 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-12 0.3606 1.4030% 1.51% 1.46% 0.37% 47.13 李祥源 0.00% 購買