中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 詳情 混合型-偏股 08-29 3.0279 3.0279 0.58% 134.19% 223.18% 1.25 韓浩 0.15% 購買
中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 詳情 混合型-偏股 08-29 2.9902 2.9902 0.58% 133.50% 221.25% 9.36 韓浩 0.00% 購買
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 詳情 混合型-偏股 08-29 2.3271 2.3671 1.85% 11.96% 150.06% 1.71 王森 0.15% 購買
中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 詳情 混合型-偏股 08-29 2.3100 2.3500 1.85% 11.63% 148.53% 9.62 王森 0.00% 購買
中航軍民融合精選A 004926 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6506 1.6506 -0.63% 8.97% 90.78% 0.55 韓浩 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 詳情 混合型-偏股 08-29 1.6263 1.6263 -0.62% 8.91% 90.59% 1.60 韓浩 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7652 0.7652 5.72% 50.54% 73.48% 0.20 韓浩 0.10% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7506 0.7506 5.72% 50.48% 73.31% 4.39 韓浩 0.00% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 詳情 股票型 08-29 1.0690 1.0690 0.18% 28.62% 68.29% 0.42 龍川 等 0.15% 購買
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 詳情 股票型 08-29 1.0436 1.0436 0.18% 28.24% 67.30% 1.10 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1930 1.1930 -0.09% 11.19% 40.16% 0.02 王森 0.00% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0224 1.0224 1.02% 22.02% 36.23% 0.19 龍川 等 0.10% 購買
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0160 1.0160 1.01% 21.87% 35.88% 0.34 龍川 等 0.00% 購買
中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1554 1.1554 -0.10% 11.49% 35.02% 0.30 王森 0.15% 購買
中航混改精選混合A 004936 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9054 0.9054 3.79% 4.91% 26.01% 0.05 方岑 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8845 0.8845 3.79% 4.85% 25.87% 0.17 方岑 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 詳情 債券型-長債 08-29 1.0336 1.2086 0.10% 2.31% 4.62% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 詳情 債券型-長債 08-29 1.0352 1.2102 0.09% 2.28% 4.59% 82.08 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞智純債A 008569 詳情 債券型-長債 08-29 1.1127 1.1127 0.00% 0.54% 3.35% 2.33 茅勇峰 0.03% 購買
中航瑞智純債C 008570 詳情 債券型-長債 08-29 1.1080 1.1080 0.01% 0.49% 3.15% 0.08 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 詳情 債券型-長債 08-29 1.0164 1.1004 0.04% 0.91% 2.47% 20.25 汪術(shù)勤 等 0.03% 購買
中航瑞明純債A 007555 詳情 債券型-長債 08-29 1.0856 1.7546 0.01% 1.48% 2.42% 10.89 茅勇峰 0.06% 購買
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 詳情 債券型-長債 08-29 1.0151 1.0971 0.04% 0.86% 2.36% 0.00 汪術(shù)勤 等 0.00% 購買
中航瑞明純債C 007556 詳情 債券型-長債 08-29 1.1072 1.6396 0.00% 1.42% 2.33% 0.01 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 詳情 債券型-長債 08-29 1.0095 1.0415 0.04% 0.67% 2.22% 30.32 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 詳情 債券型-長債 08-29 1.0545 1.0545 -0.02% 1.66% 2.05% 10.67 李祥源 0.04% 購買
中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 詳情 債券型-長債 08-29 1.0071 1.0391 0.04% 0.60% 2.04% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 詳情 債券型-長債 08-29 1.0221 1.2316 0.04% 0.53% 1.93% 30.20 茅勇峰 0.08% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 詳情 債券型-長債 08-29 1.0082 1.1002 0.04% 0.34% 1.93% 33.50 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 詳情 債券型-長債 08-29 1.0947 1.2392 0.04% 0.48% 1.83% 0.00 茅勇峰 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 詳情 債券型-長債 08-29 1.0121 1.1271 -0.01% 1.30% 1.81% 10.18 茅勇峰 等 0.06% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 詳情 債券型-長債 08-29 1.0414 1.0714 0.04% 0.55% 1.79% 30.06 茅勇峰 等 0.03% 購買
中航瑞尚利率債A 020907 詳情 債券型-長債 08-29 1.0235 1.0295 0.06% 0.11% 1.74% 22.08 傅浩 0.015% 購買
中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 詳情 債券型-長債 08-29 1.0555 1.0855 0.03% 0.48% 1.68% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航瑞尚利率債C 020908 詳情 債券型-長債 08-29 1.0220 1.0280 0.06% 0.06% 1.64% 0.00 傅浩 0.00% 購買
中航瑞蘇純債A 017284 詳情 債券型-長債 08-29 1.0222 1.0522 0.01% 0.18% 1.59% 10.23 李祥源 等 0.06% 購買
中航瑞蘇純債C 017285 詳情 債券型-長債 08-29 1.0464 1.0764 0.01% 0.12% 1.49% 0.00 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 詳情 債券型-長債 08-29 1.0125 1.1125 -0.02% 1.15% 1.44% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0725 1.0725 0.01% 0.75% 1.40% 1.83 李祥源 等 0.00% 購買
中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 詳情 債券型-長債 08-29 1.0082 1.0333 0.04% 0.33% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 購買
中航首鋼綠能REIT 180801 詳情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 購買
中航京能光伏REIT 508096 詳情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 張為 等 0.00% 購買
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 詳情 債券型-長債 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4699 1.5499 -0.34% 18.54% - 0.33 王森 0.00% 購買
中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4794 1.5594 -0.34% 18.87% - 0.16 王森 0.15% 購買
中航易商倉儲(chǔ)物流REIT 508078 詳情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小東 等 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 022853 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0116 2.0116 3.04% 79.38% - 2.35 王森 0.00% 購買
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 022852 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0199 2.0199 3.04% 79.88% - 0.58 王森 0.15% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C 022855 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2809 1.2809 0.72% - - 0.02 龍川 等 0.00% 購買
中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起A 022854 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2832 1.2832 0.72% - - 0.11 龍川 等 0.10% 購買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)A 023246 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0026 1.0026 0.01% - - 18.53 李祥源 0.03% 購買
中航中債-投資級(jí)公司綠色債精選指數(shù)C 023247 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0025 1.0025 0.02% - - 0.00 李祥源 0.00% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A 024388 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0893 1.0893 -0.29% - - 0.37 王森 等 0.15% 購買
中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C 024389 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0878 1.0878 -0.30% - - 0.15 王森 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中航航行寶貨幣A 004133 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3650 1.3060% 1.35% 1.35% 0.35% 0.41 李祥源 0.00% 購買
中航航行寶貨幣B 015972 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3965 1.4470% 1.49% 1.49% 0.39% 57.20 李祥源 0.00% 購買