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中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C(019669
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01780.15%
近1月：0.40%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.0398
近3月：-0.23%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來：4.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-29/07-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    -0.23%
    1.69%
    -0.02%
    3.36%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    985 | 3384
    399 | 3354
    3068 | 3302
    2043 | 3184
    3053 | 3277
    1488 | 2943
    -- | 2425
    -- | 2058
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 04-26 00:06
38 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:31
39 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:10
100 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-22 00:07
196 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-25 00:04
79 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:13
362 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新 基金資訊 12-21 00:07
341 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-21 00:07
184 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:21
211 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-23 09:06
361 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:51
315 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-21 07:29
346 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 07-20 07:58
209 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:15
255 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:09
474 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 06-19 07:13
258 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:08
269 0 公告中航瑞安利率債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 03-20 09:04
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