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中航瑞發(fā)3個月定開債C(015493
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00910.12%
近1月：-0.01%
近1年：2.21%

累計凈值

1.0961
近3月：-0.64%
近3年：9.67%

近6月：0.17%
成立來：9.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-05/12-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0091 1.0961 0.12%
    10-16 1.0079 1.0949 0.06%
    10-15 1.0073 1.0943 -0.01%
    10-14 1.0074 1.0944 -0.01%
    10-13 1.0075 1.0945 0.09%
    10-10 1.0066 1.0936 -0.03%
    10-09 1.0069 1.0939 0.08%
    09-30 1.0061 1.0931 0.07%
    09-29 1.0054 1.0924 -0.03%
    09-26 1.0057 1.0927 0.01%
    09-25 1.0056 1.0926 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.01%
    -0.64%
    0.17%
    0.42%
    2.21%
    5.91%
    9.67%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    619 | 3495
    2779 | 3490
    2742 | 3440
    2277 | 3344
    1984 | 3247
    1520 | 3128
    1514 | 2565
    632 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 09-24 07:31
89 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 00:06
78 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 00:06
62 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 09-03 09:13
70 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:33
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94 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
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266 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-28 00:06
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250 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:08
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311 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 17:24
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