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中航瑞發(fā)3個月定開債C(015493
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0103-0.05%
近1月：-0.15%
近1年：1.53%

累計凈值

1.0973
近3月：-0.05%
近3年：10.15%

近6月：-0.02%
成立來：10.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-05/12-05
預估開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0103 1.0973 -0.05%
    12-01 1.0108 1.0978 0.01%
    11-28 1.0107 1.0977 0.02%
    11-27 1.0105 1.0975 -0.04%
    11-26 1.0109 1.0979 -0.10%
    11-25 1.0119 1.0989 -0.05%
    11-24 1.0124 1.0994 0.00%
    11-21 1.0124 1.0994 -0.02%
    11-20 1.0126 1.0996 0.00%
    11-19 1.0126 1.0996 -0.02%
    11-18 1.0128 1.0998 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.15%
    -0.05%
    -0.02%
    0.54%
    1.53%
    5.40%
    10.15%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2762 | 3211
    2540 | 3206
    2807 | 3187
    2468 | 3097
    1922 | 2957
    1825 | 2900
    1715 | 2378
    768 | 2029
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 09-24 07:31
120 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-06 00:06
123 0 公告中航瑞發(fā)3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-06 00:06
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中航基金

管理規(guī)模：549.37億旗下基金：62只
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