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每萬份收益 (11-28)

0.3824

7日年化 (11-28)

1.4180%

14日年化

1.42%

28日年化

1.42%
近1月：0.12%
近1年：1.63%
近3月：0.36%
近3年：6.09%
近6月：0.75%
成立來：6.95%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：54.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源
成 立 日：2022-06-24管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    7日年化收益率

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-11-28 0.3824 1.4180%
    2025-11-27 0.3870 1.4400%
    2025-11-26 0.3867 1.4350%
    2025-11-25 0.3872 1.4320%
    2025-11-24 0.3863 1.4260%
    2025-11-23 0.7704 1.4240%
    2025-11-21 0.4249 1.4200%
    2025-11-20 0.3763 1.3980%
    2025-11-19 0.3813 1.3990%
    2025-11-18 0.3762 1.3990%
    2025-11-17 0.3830 1.4020%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.75%
    1.46%
    1.63%
    3.71%
    6.09%
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.32%
    0.65%
    0.73%
    2.31%
    4.36%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1 | 938
    22 | 931
    50 | 926
    26 | 902
    23 | 877
    19 | 876
    40 | 827
    14 | 732
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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88 0 公告中航航行寶基金凈值日報2025-11-02更正公告 基金資訊 11-04 12:03
94 0 公告中航航行寶貨幣市場基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:16
146 0 公告關(guān)于中航航行寶貨幣市場基金增加山西證券股份有限公司 基金資訊 10-09 00:16
137 0 公告中航航行寶貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:51
148 0 公告中航航行寶貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:47
200 0 公告中航航行寶貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
180 0 公告中航航行寶貨幣市場基金更新的招募說明書(2025年 基金資訊 04-08 09:26
213 0 公告關(guān)于中航航行寶貨幣市場基金基金托管人法定名稱變更并 基金資訊 04-08 09:24
200 0 公告中航航行寶貨幣市場基金托管協(xié)議 基金資訊 04-08 09:11
199 0 公告中航航行寶貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-08 09:08
177 0 公告中航航行寶貨幣市場基金基金合同 基金資訊 04-08 09:06
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266 0 公告中航航行寶貨幣市場基金暫停大額申購、定期定額投資及 基金資訊 01-24 09:05
276 0 公告中航航行寶貨幣市場基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
288 0 公告中航航行寶貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 01-16 09:04
275 0 公告中航航行寶貨幣市場基金更新的招募說明書(2025年 基金資訊 01-16 09:04
350 0 公告中航航行寶貨幣市場基金暫停大額申購、定期定額投資及 基金資訊 12-19 07:32
369 0 公告關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 12-17 09:06
401 0 公告關(guān)于中航航行寶貨幣市場基金增加銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 11-15 09:12
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