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中航瑞晨87個月定開債A(010485
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03520.09%
近1月：0.45%
近1年：4.59%

累計凈值

1.2102
近3月：1.24%
近3年：14.12%

近6月：2.28%
成立來：22.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-02-23～2028-02-29/2028-02-23～...
預估開放申購時間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
預估開放贖回時間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0352 1.2102 0.09%
    08-28 1.0343 1.2093 0.00%
    08-27 1.0343 1.2093 0.00%
    08-26 1.0343 1.2093 0.00%
    08-25 1.0343 1.2093 0.00%
    08-22 1.0343 1.2093 0.09%
    08-21 1.0334 1.2084 0.00%
    08-20 1.0334 1.2084 0.00%
    08-19 1.0334 1.2084 0.00%
    08-18 1.0334 1.2084 0.00%
    08-15 1.0334 1.2084 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.24%
    2.28%
    2.94%
    4.59%
    9.12%
    14.12%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    41 | 3459
    42 | 3393
    50 | 3284
    28 | 3252
    101 | 3078
    124 | 2515
    68 | 2146
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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