基金品種

全球市場(chǎng)
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A(015492
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0201-0.02%
近1月：0.35%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.1041
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：0.96%
成立來(lái)：10.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪術(shù)勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-04/09-04
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月03日15:00~09月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0201 1.1041 -0.02%
    06-27 1.0203 1.1043 0.03%
    06-26 1.0200 1.1040 0.00%
    06-25 1.0200 1.1040 -0.04%
    06-24 1.0204 1.1044 -0.05%
    06-23 1.0209 1.1049 0.01%
    06-20 1.0208 1.1048 0.04%
    06-19 1.0204 1.1044 0.06%
    06-18 1.0348 1.1038 0.02%
    06-17 1.0346 1.1036 0.05%
    06-16 1.0341 1.1031 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.35%
    1.26%
    0.96%
    0.96%
    3.20%
    8.78%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2264 | 3119
    699 | 3409
    618 | 3340
    1053 | 3265
    1053 | 3265
    1106 | 3018
    371 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-18 07:31
232 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 05-30 07:44
48 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:31
66 0 兄弟姐妹們，利率債雨天信用債雨天銀行同業(yè)存單雨天債 股友hc81877988 04-16 11:07
203 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
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205 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-28 00:06
228 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 11-25 07:43
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314 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 08-21 09:18
231 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:23
283 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-26 09:10
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350 0 公告中航瑞發(fā)3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 05-17 07:34
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