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單位凈值 (2025-10-17)

1.10850.03%
近1月：0.08%
近1年：2.27%

累計凈值

1.6409
近3月：0.06%
近3年：10.20%

近6月：0.84%
成立來：69.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-04-10管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1085 1.6409 0.03%
    10-16 1.1082 1.6406 0.02%
    10-15 1.1080 1.6404 0.01%
    10-14 1.1079 1.6403 0.00%
    10-13 1.1079 1.6403 0.05%
    10-10 1.1073 1.6397 0.01%
    10-09 1.1072 1.6396 0.05%
    09-30 1.1067 1.6391 0.03%
    09-29 1.1064 1.6388 0.03%
    09-26 1.1061 1.6385 0.01%
    09-25 1.1060 1.6384 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.08%
    0.06%
    0.84%
    1.16%
    2.27%
    6.24%
    10.20%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1347 | 3490
    906 | 3440
    600 | 3344
    739 | 3247
    1393 | 3128
    1286 | 2565
    466 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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